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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 070.00 | 4 385.00 | 2 685.00 | 7 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 711 982.00 | 5 028 352.00 | 4 683 630.00 | 9 711 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730 015.00 | 474 897.00 | 255 117.00 | 730 015.00 |
BZ Autres créances | 318 389.00 | | 318 389.00 | 318 389.00 |
CF Disponibilités | 35 936.00 | | 35 936.00 | 35 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 508.00 | 474 897.00 | 610 611.00 | 1 085 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 797 489.00 | 5 503 249.00 | 5 294 240.00 | 10 797 489.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
CU Autres participations | 9 652 343.00 | 4 973 343.00 | 4 679 000.00 | 9 652 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 962.00 | 110 962.00 | | 110 962.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 096.00 | | | 11 096.00 |
DG Autres réserves | 3 047 223.00 | | | 3 047 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -564 706.00 | 3 058 319.00 | | -564 706.00 |
DL TOTAL (I) | 2 604 575.00 | 3 169 281.00 | | 2 604 575.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 478 715.00 | | | 1 478 715.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 478 715.00 | 30 000.00 | | 1 478 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 879.00 | 396 593.00 | | 352 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 258.00 | 791 080.00 | | 114 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 076.00 | 28 699.00 | | 19 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 710 891.00 | 1 018 558.00 | | 710 891.00 |
EA Autres dettes | 13 845.00 | 216 413.00 | | 13 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 210 950.00 | 2 451 341.00 | | 1 210 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 294 240.00 | 5 650 622.00 | | 5 294 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 838.00 | 1 475 171.00 | | 385 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 644 110.00 | | 644 110.00 | 644 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 644 110.00 | | 644 110.00 | 644 110.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 702 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 741.00 | |
GE Autres charges | | | 12 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 630 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 201 976.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 961.00 | 42 489.00 | | 43 961.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 213 270.00 | 1 634 340.00 | | 213 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 243 270.00 | 1 640 340.00 | | 243 270.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 478 715.00 | | | 1 478 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 478 715.00 | | | 1 478 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 235 445.00 | 1 640 340.00 | | -1 235 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -412 469.00 | -304 952.00 | | -412 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 197 471.00 | 3 421 075.00 | | 1 197 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 762 177.00 | 362 756.00 | | 1 762 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -564 706.00 | 3 058 319.00 | | -564 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 761 982.00 | | | 9 761 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 9 654 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 9 711 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 624.00 | | | 50 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 704 288.00 | | | 9 704 288.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 268.00 | 1 741.00 | | 3 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299.00 | 324.00 | | 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 968.00 | 1 417.00 | | 2 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 1 478 715.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 474 897.00 | | | 474 897.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 560 390.00 | | 62 150.00 | 5 560 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 590 390.00 | 1 478 715.00 | 92 150.00 | 5 590 390.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 150.00 | |
UG ‐ Financières | | | 50 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 478 715.00 | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 076.00 | 16 369.00 | 2 707.00 | 19 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 673.00 | 11 673.00 | | 11 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 876.00 | 72 426.00 | 51 450.00 | 123 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 286.00 | 6 711.00 | 76 575.00 | 83 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 845.00 | 13 845.00 | | 13 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
UX Autres créances clients | 162 038.00 | | | 162 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 567 977.00 | | | 567 977.00 |
VB T. V. A. | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
VC Groupe et associés | 782.00 | | | 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 996.00 | 43 875.00 | 219 372.00 | 350 996.00 |
VI Groupe et associés | 114 258.00 | 37 853.00 | 76 405.00 | 114 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 678 414.00 | | | 2 678 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 722 289.00 | | | 2 722 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 310 384.00 | | | 310 384.00 |
VP Divers | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 803.00 | 4 168.00 | 635.00 | 4 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 051 517.00 | 1 051 517.00 | | 1 051 517.00 |
VW T.V.A. | 487 253.00 | 188 312.00 | 298 941.00 | 487 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 950.00 | 385 838.00 | 737 363.00 | 1 210 950.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |