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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 203.00 | 3 837.00 | 1 366.00 | 5 203.00 |
BD Autres titres immobilisés | 151 839.00 | | 151 839.00 | 151 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 098 418.00 | 3 866 613.00 | 1 231 805.00 | 5 098 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 57 740.00 | | 57 740.00 | 57 740.00 |
BZ Autres créances | 636 926.00 | | 636 926.00 | 636 926.00 |
CF Disponibilités | 10 891 318.00 | | 10 891 318.00 | 10 891 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 587 882.00 | | 11 587 882.00 | 11 587 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 686 300.00 | 3 866 613.00 | 12 819 687.00 | 16 686 300.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 4 890 643.00 | 3 812 343.00 | 1 078 300.00 | 4 890 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 053.00 | 110 962.00 | | 89 053.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 905.00 | 11 096.00 | | 8 905.00 |
DG Autres réserves | 1 128 503.00 | 2 482 517.00 | | 1 128 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 415 700.00 | 1 421 876.00 | | 11 415 700.00 |
DL TOTAL (I) | 12 642 160.00 | 4 026 451.00 | | 12 642 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | 308 427.00 | | 77.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 812.00 | 1 713 375.00 | | 6 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 682.00 | 63 992.00 | | 45 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 972.00 | 503 130.00 | | 114 972.00 |
EA Autres dettes | 9 984.00 | 17 394.00 | | 9 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 527.00 | 2 606 318.00 | | 177 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 819 687.00 | 6 632 770.00 | | 12 819 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 527.00 | 1 932 263.00 | | 177 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 604 531.00 | | 604 531.00 | 604 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 604 531.00 | | 604 531.00 | 604 531.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 441.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 857 523.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 857 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 854 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 889 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 359.00 | 49 256.00 | | 47 359.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 091 536.00 | 5 349.00 | | 14 091 536.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 478 715.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 091 536.00 | 1 484 064.00 | | 14 091 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 289.00 | 2 385.00 | | 1 289.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 564 141.00 | 664.00 | | 5 564 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 565 430.00 | 3 049.00 | | 5 565 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 526 105.00 | 1 481 015.00 | | 8 526 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 233 016.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 601 544.00 | 3 865 269.00 | | 17 601 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 185 844.00 | 2 443 392.00 | | 6 185 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 415 700.00 | 1 421 876.00 | | 11 415 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 709 924.00 | | 898 280.00 | 9 709 924.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 645.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 509 786.00 | 5 042 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 509 786.00 | 5 098 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 433.00 | | | 50 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 654 288.00 | | 898 280.00 | 9 654 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 829.00 | 1 441.00 | | 2 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 433.00 | | | 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 396.00 | 1 441.00 | | 2 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 862 343.00 | | | 3 862 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 862 343.00 | | | 3 862 343.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 682.00 | 45 682.00 | | 45 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 965.00 | 11 965.00 | | 11 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 890.00 | 26 890.00 | | 26 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 087.00 | 47 087.00 | | 47 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 984.00 | 9 984.00 | | 9 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 57 740.00 | 57 740.00 | | 57 740.00 |
VB T. V. A. | 7 759.00 | 7 759.00 | | 7 759.00 |
VC Groupe et associés | 603 038.00 | 603 038.00 | | 603 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VI Groupe et associés | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 307 102.00 | | | 307 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 234.00 | 24 234.00 | | 24 234.00 |
VP Divers | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 864.00 | 696 864.00 | | 696 864.00 |
VW T.V.A. | 26 492.00 | 26 492.00 | | 26 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 527.00 | 177 527.00 | | 177 527.00 |