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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156 224.00 | | 156 224.00 | 156 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 049 787.00 | 4 211 663.00 | 838 124.00 | 5 049 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 638 254.00 | | 638 254.00 | 638 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 500 000.00 | | 10 500 000.00 | 10 500 000.00 |
CF Disponibilités | 313 124.00 | | 313 124.00 | 313 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 511 700.00 | | 11 511 700.00 | 11 511 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 561 488.00 | 4 211 663.00 | 12 349 824.00 | 16 561 488.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 890 743.00 | 4 208 843.00 | 681 900.00 | 4 890 743.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 052.00 | 89 053.00 | | 89 052.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 905.00 | 8 905.00 | | 8 905.00 |
DG Autres réserves | 12 544 202.00 | 1 128 503.00 | | 12 544 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -310 539.00 | 11 415 700.00 | | -310 539.00 |
DL TOTAL (I) | 12 331 620.00 | 12 642 160.00 | | 12 331 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | 77.00 | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 812.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 485.00 | 45 682.00 | | 6 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 000.00 | 114 972.00 | | 10 000.00 |
EA Autres dettes | 1 634.00 | 9 984.00 | | 1 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 203.00 | 177 527.00 | | 18 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 349 824.00 | 12 819 687.00 | | 12 349 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 177 527.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 50 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113.00 | |
GE Autres charges | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 972.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 396 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -348 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -340 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 091.00 | | | 80 091.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 366.00 | 14 091 536.00 | | 1 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 457.00 | 14 091 536.00 | | 81 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 289.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 554.00 | 5 564 141.00 | | 51 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 554.00 | 5 565 430.00 | | 51 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 903.00 | 8 526 105.00 | | 29 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 245.00 | 17 601 544.00 | | 230 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 785.00 | 6 185 844.00 | | 540 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -310 540.00 | 11 415 700.00 | | -310 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 098 418.00 | | 4 646.00 | 5 098 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 461.00 | 5 046 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 276.00 | 5 049 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 433.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 382.00 | 2 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 433.00 | | | 50 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 042 782.00 | | 4 646.00 | 5 042 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 862 343.00 | 2 659 500.00 | 2 313 000.00 | 3 862 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 862 343.00 | 2 659 500.00 | 2 313 000.00 | 3 862 343.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 396 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 14 929.00 | 14 929.00 | | 14 929.00 |
VC Groupe et associés | 623 199.00 | 623 199.00 | | 623 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 576.00 | 698 576.00 | | 698 576.00 |
VW T.V.A. | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | 8.00 | 5.00 |