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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
040 Immobilisations financières | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 319.00 | 2 784.00 | 1 535.00 | 4 319.00 |
060 Stock marchandises | 228 630.00 | 110 159.00 | 118 471.00 | 228 630.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 165 458.00 | 1 459.00 | 163 999.00 | 165 458.00 |
072 Créances – Autres | 7 273.00 | | 7 273.00 | 7 273.00 |
084 Disponibilités | 61 579.00 | | 61 579.00 | 61 579.00 |
092 Charges constatées d’avance | 79 538.00 | | 79 538.00 | 79 538.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 542 478.00 | 111 618.00 | 430 860.00 | 542 478.00 |
110 Total général Actif | 546 797.00 | 114 402.00 | 432 395.00 | 546 797.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 72 020.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 435.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 955.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 655.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 90 137.00 | |
172 Autres dettes | | | 103 721.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 42 927.00 | |
176 Total des dettes | | | 315 440.00 | |
180 Total général Passif | | | 432 395.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 1 711.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 494 361.00 | | | 494 361.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 206.00 | | | 29 206.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 910.00 | | | 24 910.00 |
230 Autres produits | 15 883.00 | | | 15 883.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 564 361.00 | | | 564 361.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 171 573.00 | | | 171 573.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -26 204.00 | | | -26 204.00 |
242 Autres charges externes. | 151 924.00 | | | 151 924.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 498.00 | | | 498.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 243.00 | | | 97 243.00 |
252 Charges sociales | 18 080.00 | | | 18 080.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
262 Autres charges | 133 808.00 | | | 133 808.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 557 365.00 | | | 557 365.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | -194.00 | | | -194.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 674.00 | | | 57 674.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 270.00 | | | 39 270.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 8 141.00 | | | 8 141.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 648.00 | | | 648.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 789.00 | | | 8 789.00 |