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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 313.00 | 2 273.00 | 39.00 | 2 313.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 313.00 | 2 273.00 | 39.00 | 2 313.00 |
060 Stock marchandises | 342 970.00 | 172 044.00 | 170 926.00 | 342 970.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 109 776.00 | | 109 776.00 | 109 776.00 |
072 Créances – Autres | 34 519.00 | | 34 519.00 | 34 519.00 |
084 Disponibilités | 53 201.00 | | 53 201.00 | 53 201.00 |
092 Charges constatées d’avance | 70 010.00 | | 70 010.00 | 70 010.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 610 478.00 | 172 044.00 | 438 434.00 | 610 478.00 |
110 Total général Actif | 612 791.00 | 174 317.00 | 438 474.00 | 612 791.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 81 866.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 805.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 153 560.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 059.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 183.00 | |
172 Autres dettes | | | 149 046.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 45 623.00 | |
176 Total des dettes | | | 284 913.00 | |
180 Total général Passif | | | 438 474.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 534 803.00 | | | 534 803.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 115.00 | | | 115.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 503.00 | | | 6 503.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 655.00 | | | 9 655.00 |
230 Autres produits | 64 756.00 | | | 64 756.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 615 719.00 | | | 615 719.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 218 285.00 | | | 218 285.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -41 015.00 | | | -41 015.00 |
242 Autres charges externes. | 183 827.00 | | | 183 827.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 514.00 | | | 514.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 084.00 | | | 80 084.00 |
252 Charges sociales | 16 444.00 | | | 16 444.00 |
254 Dotations aux amortissements | 263.00 | | | 263.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
262 Autres charges | 143 087.00 | | | 143 087.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 605 410.00 | | | 605 410.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 308.00 | | | 10 308.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
294 Charges financières | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 258.00 | | | 13 258.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 805.00 | | | -5 805.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 074.00 | | | 30 074.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 935.00 | | | 19 935.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |