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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
060 Stock marchandises | 359 966.00 | 196 099.00 | 163 867.00 | 359 966.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 035.00 | 850.00 | 67 185.00 | 68 035.00 |
072 Créances – Autres | 55 769.00 | | 55 769.00 | 55 769.00 |
084 Disponibilités | 233 058.00 | | 233 058.00 | 233 058.00 |
092 Charges constatées d’avance | 63 151.00 | | 63 151.00 | 63 151.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 779 981.00 | 196 949.00 | 583 032.00 | 779 981.00 |
110 Total général Actif | 782 295.00 | 199 262.00 | 583 032.00 | 782 295.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 76 060.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 383.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 174 944.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 127 830.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 314.00 | |
172 Autres dettes | | | 192 745.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 21 198.00 | |
176 Total des dettes | | | 408 088.00 | |
180 Total général Passif | | | 583 032.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 100 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 592 829.00 | | | 592 829.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 656.00 | | | 656.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 581.00 | | | 11 581.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 66 126.00 | | | 66 126.00 |
230 Autres produits | 70 272.00 | | | 70 272.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 740 809.00 | | | 740 809.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 159 216.00 | | | 159 216.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 996.00 | | | -16 996.00 |
242 Autres charges externes. | 189 422.00 | | | 189 422.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 533.00 | | | 533.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 708.00 | | | 129 708.00 |
252 Charges sociales | 33 224.00 | | | 33 224.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39.00 | | | 39.00 |
256 Dotations aux provisions | 24 905.00 | | | 24 905.00 |
262 Autres charges | 181 214.00 | | | 181 214.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 703 060.00 | | | 703 060.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 749.00 | | | 37 749.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
294 Charges financières | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
300 Charges exceptionnelles | 186.00 | | | 186.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 383.00 | | | 21 383.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 548.00 | | | 31 548.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 102.00 | | | 13 102.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 24 055.00 | | | 24 055.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 850.00 | | | 850.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 24 905.00 | | | 24 905.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |