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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 312.00 | 2 637.00 | 675.00 | 3 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 312.00 | 2 637.00 | 675.00 | 3 312.00 |
BT Marchandises | 402 803.00 | 204 616.00 | 198 187.00 | 402 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 084.00 | 934.00 | 33 150.00 | 34 084.00 |
BZ Autres créances | 39 612.00 | | 39 612.00 | 39 612.00 |
CF Disponibilités | 236 571.00 | | 236 571.00 | 236 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 712.00 | | 128 712.00 | 128 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 781.00 | 205 550.00 | 636 231.00 | 841 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 093.00 | 208 187.00 | 636 906.00 | 845 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 97 444.00 | 76 061.00 | | 97 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 652.00 | 21 383.00 | | 25 652.00 |
DL TOTAL (I) | 200 597.00 | 174 944.00 | | 200 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 767.00 | 27 830.00 | | 28 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 883.00 | 66 315.00 | | 74 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 429.00 | 77 599.00 | | 83 429.00 |
EA Autres dettes | 112 733.00 | 115 147.00 | | 112 733.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 497.00 | 21 198.00 | | 36 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 309.00 | 408 089.00 | | 436 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 906.00 | 583 033.00 | | 636 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 767.00 | | | 28 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 538 219.00 | |
FG Production vendue services | | | 46 321.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 584 540.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 113 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 79 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 202 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 601.00 | |
GE Autres charges | | | 160 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 832.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 225.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 363.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 121.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 484.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 28.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 158.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 186.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 298.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 527.00 | 2 763.00 | | 4 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 492.00 | 742 294.00 | | 779 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 840.00 | 720 910.00 | | 753 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 652.00 | 21 383.00 | | 25 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 313.00 | | 999.00 | 2 313.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 312.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 313.00 | | 999.00 | 2 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 313.00 | 324.00 | 2 637.00 | 2 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 313.00 | 324.00 | 2 637.00 | 2 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 767.00 | 28 767.00 | | 28 767.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 883.00 | 74 883.00 | | 74 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 429.00 | 83 429.00 | | 83 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 733.00 | 112 733.00 | | 112 733.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 497.00 | 36 497.00 | | 36 497.00 |
UX Autres créances clients | 34 084.00 | 34 084.00 | | 34 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -937.00 | | | -937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 612.00 | 39 612.00 | | 39 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 712.00 | 128 712.00 | | 128 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 407.00 | 202 407.00 | | 202 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 309.00 | 336 309.00 | | 436 309.00 |