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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 313.00 | 1 745.00 | 567.00 | 2 313.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 575.00 | 3 007.00 | 567.00 | 3 575.00 |
060 Stock marchandises | 283 573.00 | 142 568.00 | 141 005.00 | 283 573.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 118 272.00 | 2 537.00 | 115 735.00 | 118 272.00 |
072 Créances – Autres | 12 023.00 | | 12 023.00 | 12 023.00 |
084 Disponibilités | 62 354.00 | | 62 354.00 | 62 354.00 |
092 Charges constatées d’avance | 52 966.00 | | 52 966.00 | 52 966.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 529 191.00 | 145 106.00 | 384 085.00 | 529 191.00 |
110 Total général Actif | 532 766.00 | 148 114.00 | 384 652.00 | 532 766.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 74 455.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 828.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 783.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101 118.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 235.00 | |
172 Autres dettes | | | 59 643.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 26 871.00 | |
176 Total des dettes | | | 260 868.00 | |
180 Total général Passif | | | 384 652.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 791.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 511 863.00 | | | 511 863.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 225.00 | | | 20 225.00 |
230 Autres produits | 37 176.00 | | | 37 176.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 570 803.00 | | | 570 803.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 194 125.00 | | | 194 125.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -54 943.00 | | | -54 943.00 |
242 Autres charges externes. | 167 376.00 | | | 167 376.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 502.00 | | | 502.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 506.00 | | | 88 506.00 |
252 Charges sociales | 17 761.00 | | | 17 761.00 |
254 Dotations aux amortissements | 224.00 | | | 224.00 |
256 Dotations aux provisions | 34 033.00 | | | 34 033.00 |
262 Autres charges | 106 003.00 | | | 106 003.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 556 444.00 | | | 556 444.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 359.00 | | | 14 359.00 |
280 Produits financiers | -144.00 | | | -144.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
294 Charges financières | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 891.00 | | | 12 891.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 791.00 | | | 791.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 791.00 | | | 791.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 712.00 | | | 47 712.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 813.00 | | | 45 813.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 32 409.00 | | | 32 409.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 545.00 | | | 545.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 36 033.00 | | | 36 033.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 545.00 | | | 545.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |