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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 313.00 | 2 009.00 | 303.00 | 2 313.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 575.00 | 3 271.00 | 303.00 | 3 575.00 |
060 Stock marchandises | 301 955.00 | 168 648.00 | 133 306.00 | 301 955.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 195 689.00 | 1 704.00 | 193 985.00 | 195 689.00 |
072 Créances – Autres | 35 530.00 | | 35 530.00 | 35 530.00 |
084 Disponibilités | 50 252.00 | | 50 252.00 | 50 252.00 |
092 Charges constatées d’avance | 56 203.00 | | 56 203.00 | 56 203.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 639 630.00 | 170 352.00 | 469 277.00 | 639 630.00 |
110 Total général Actif | 643 205.00 | 173 624.00 | 469 581.00 | 643 205.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 79 283.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 582.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 159 366.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 883.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 030.00 | |
172 Autres dettes | | | 119 748.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 70 551.00 | |
176 Total des dettes | | | 310 214.00 | |
180 Total général Passif | | | 469 581.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 76 503.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 488 337.00 | | | 488 337.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 911.00 | | | 38 911.00 |
222 Production stockée | 18 381.00 | | | 18 381.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 28 400.00 | | | 28 400.00 |
230 Autres produits | 82 960.00 | | | 82 960.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 656 990.00 | | | 656 990.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 159 210.00 | | | 159 210.00 |
242 Autres charges externes. | 181 951.00 | | | 181 951.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 508.00 | | | 508.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 797.00 | | | 797.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 525.00 | | | 67 525.00 |
252 Charges sociales | 7 076.00 | | | 7 076.00 |
254 Dotations aux amortissements | 263.00 | | | 263.00 |
256 Dotations aux provisions | 26 079.00 | | | 26 079.00 |
262 Autres charges | 163 888.00 | | | 163 888.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 606 793.00 | | | 606 793.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 196.00 | | | 50 196.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
294 Charges financières | 9 564.00 | | | 9 564.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 582.00 | | | 37 582.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 680.00 | | | 63 680.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 287.00 | | | 51 287.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 26 079.00 | | | 26 079.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 833.00 | | | 833.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 26 079.00 | | | 26 079.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |