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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 876.00 | 7 395.00 | 5 481.00 | 12 876.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 792 575.00 | 1 786 679.00 | 5 896.00 | 1 792 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 722.00 | 230 829.00 | 76 893.00 | 307 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148 260.00 | | 148 260.00 | 148 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 361 433.00 | 2 024 903.00 | 336 530.00 | 2 361 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 752 935.00 | | 1 752 935.00 | 1 752 935.00 |
BZ Autres créances | 143 823.00 | | 143 823.00 | 143 823.00 |
CF Disponibilités | 350 047.00 | | 350 047.00 | 350 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 689.00 | | 86 689.00 | 86 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 336 201.00 | | 2 336 201.00 | 2 336 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 697 635.00 | 2 024 903.00 | 2 672 732.00 | 4 697 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 500.00 | 79 500.00 | | 79 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
DG Autres réserves | 380 914.00 | 148 839.00 | | 380 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 760.00 | 232 075.00 | | 405 760.00 |
DL TOTAL (I) | 874 124.00 | 468 364.00 | | 874 124.00 |
DQ Provisions pour charges | 218 262.00 | 203 354.00 | | 218 262.00 |
DR TOTAL (IV) | 218 262.00 | 203 354.00 | | 218 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385.00 | 391.00 | | 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 651.00 | 632.00 | | 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 834 823.00 | 1 026 948.00 | | 834 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 743 167.00 | 713 918.00 | | 743 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 580 346.00 | 1 743 209.00 | | 1 580 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 672 732.00 | 2 414 926.00 | | 2 672 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 579 695.00 | 1 742 577.00 | | 1 579 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 328 748.00 | | 8 328 748.00 | 8 328 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 328 748.00 | | 8 328 748.00 | 8 328 748.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 785.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 368 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 744 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 425 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 401 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 820 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 058.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 908.00 | |
GE Autres charges | | | 5 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 686 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 682 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 934.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 685 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 052.00 | 18 485.00 | | 34 052.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 462.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 886.00 | 25 462.00 | | 5 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 009.00 | 237.00 | | 21 009.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 546.00 | | | 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 555.00 | 237.00 | | 21 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 669.00 | 25 225.00 | | -15 669.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 94 555.00 | 51 083.00 | | 94 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 551.00 | 87 113.00 | | 169 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 377 429.00 | 8 227 018.00 | | 8 377 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 971 669.00 | 7 994 943.00 | | 7 971 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 760.00 | 232 075.00 | | 405 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 389 162.00 | | 29 679.00 | 2 389 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 408.00 | 2 361 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 408.00 | 2 100 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 360.00 | | 1 516.00 | 111 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 129 542.00 | | 28 163.00 | 2 129 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 260.00 | | | 148 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 031 321.00 | 46 058.00 | 52 476.00 | 2 031 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 303.00 | 4 092.00 | | 3 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 028 018.00 | 41 966.00 | 52 476.00 | 2 028 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 203 354.00 | 14 908.00 | | 203 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 354.00 | 14 908.00 | | 203 354.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 908.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 834 823.00 | 834 823.00 | | 834 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 386 167.00 | 386 167.00 | | 386 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 694.00 | 336 694.00 | | 336 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148 260.00 | 148 260.00 | | 148 260.00 |
UX Autres créances clients | 1 752 935.00 | | | 1 752 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 58 710.00 | | | 58 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VP Divers | 80 133.00 | | | 80 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 306.00 | 20 306.00 | | 20 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 689.00 | | | 86 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 131 708.00 | 2 131 708.00 | | 2 131 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 579 695.00 | 1 579 695.00 | | 1 579 695.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66 212.00 | 55 644.00 | | 66 212.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 134.00 | 22 140.00 | | 28 134.00 |
ST Autres comptes | 497 942.00 | 681 782.00 | | 497 942.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 873 214.00 | 832 987.00 | | 873 214.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 99.00 | 95.00 | | 99.00 |
YT Sous‐traitance | 176 670.00 | 299 978.00 | | 176 670.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 849 328.00 | 1 954 197.00 | | 1 849 328.00 |
YW Taxe professionnelle | 161 488.00 | 165 878.00 | | 161 488.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 227 700.00 | 221 522.00 | | 227 700.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 092 753.00 | | | 1 092 753.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 849 172.00 | | | 849 172.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 425 288.00 | 3 791 083.00 | | 3 425 288.00 |