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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 876.00 | 12 676.00 | 200.00 | 12 876.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 749 553.00 | 1 728 763.00 | 20 789.00 | 1 749 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 996.00 | 277 973.00 | 42 022.00 | 319 996.00 |
BF Prêts | 16 142.00 | | 16 142.00 | 16 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148 260.00 | | 148 260.00 | 148 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 346 829.00 | 2 019 413.00 | 327 415.00 | 2 346 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 889.00 | | 39 889.00 | 39 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 826 964.00 | 120 901.00 | 706 063.00 | 826 964.00 |
BZ Autres créances | 571 938.00 | | 571 938.00 | 571 938.00 |
CF Disponibilités | 252 120.00 | | 252 120.00 | 252 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 770.00 | | 30 770.00 | 30 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 721 684.00 | 120 901.00 | 1 600 782.00 | 1 721 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 068 513.00 | 2 140 314.00 | 1 928 198.00 | 4 068 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 500.00 | 79 500.00 | | 79 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
DG Autres réserves | 284 497.00 | 786 673.00 | | 284 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -479 989.00 | -502 176.00 | | -479 989.00 |
DL TOTAL (I) | -108 041.00 | 371 947.00 | | -108 041.00 |
DP Provisions pour risques | 30 980.00 | | | 30 980.00 |
DQ Provisions pour charges | 170 123.00 | 181 328.00 | | 170 123.00 |
DR TOTAL (IV) | 201 104.00 | 181 328.00 | | 201 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 411.00 | | | 530 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 908.00 | 67 820.00 | | 67 908.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 824.00 | 905.00 | | 2 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 799 972.00 | 457 533.00 | | 799 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 497.00 | 687 989.00 | | 424 497.00 |
EA Autres dettes | 9 520.00 | | | 9 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 835 136.00 | 1 214 247.00 | | 1 835 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 928 198.00 | 1 767 523.00 | | 1 928 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 754 882.00 | 1 145 522.00 | | 1 754 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 282 426.00 | | 5 282 426.00 | 5 282 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 282 426.00 | | 5 282 426.00 | 5 282 426.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 476 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 443 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 073 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 457 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 488 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 901.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 170 123.00 | |
GE Autres charges | | | 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 913 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -437 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -440 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 33 735.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 437.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 437.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 605.00 | 539 805.00 | | 8 605.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 950.00 | | | 30 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 585.00 | 539 805.00 | | 39 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 585.00 | -539 368.00 | | -39 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -390.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 476 232.00 | 6 067 060.00 | | 5 476 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 956 221.00 | 6 569 237.00 | | 5 956 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -479 989.00 | -502 176.00 | | -479 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 358 951.00 | | 28 825.00 | 2 358 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 948.00 | 2 346 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 948.00 | 2 069 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 876.00 | | | 112 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 088 294.00 | | 22 203.00 | 2 088 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 780.00 | | 6 622.00 | 157 780.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 021 056.00 | 39 304.00 | 40 948.00 | 2 021 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 092.00 | 1 583.00 | | 11 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 009 964.00 | 37 720.00 | 40 948.00 | 2 009 964.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 181 328.00 | 201 104.00 | 181 328.00 | 181 328.00 |
6T Sur comptes clients | | 120 901.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 120 901.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 181 328.00 | 322 005.00 | 181 328.00 | 181 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 291 025.00 | 181 328.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 980.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 908.00 | | 67 908.00 | 67 908.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 799 972.00 | 799 972.00 | | 799 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 127.00 | 213 127.00 | | 213 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 041.00 | 197 041.00 | | 197 041.00 |
UP Prêts | 16 142.00 | 16 142.00 | | 16 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148 260.00 | | 148 260.00 | 148 260.00 |
UX Autres créances clients | 681 883.00 | 681 883.00 | | 681 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 098.00 | 10 098.00 | | 10 098.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43 606.00 | 43 606.00 | | 43 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 081.00 | 145 081.00 | | 145 081.00 |
VB T. V. A. | 120 897.00 | 120 897.00 | | 120 897.00 |
VC Groupe et associés | 77 597.00 | | 77 597.00 | 77 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 530 411.00 | 530 411.00 | | 530 411.00 |
VI Groupe et associés | 9 520.00 | | 9 520.00 | 9 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88.00 | | | 88.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 844.00 | 127 844.00 | | 127 844.00 |
VP Divers | 180 749.00 | 180 749.00 | | 180 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 144.00 | 11 144.00 | | 11 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 770.00 | 30 770.00 | | 30 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 594 077.00 | 1 368 218.00 | 225 858.00 | 1 594 077.00 |
VW T.V.A. | 14 328.00 | 14 328.00 | | 14 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 832 311.00 | 1 754 882.00 | 77 428.00 | 1 832 311.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 659.00 | 42 942.00 | | 34 659.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 032.00 | 38 968.00 | | 64 032.00 |
ST Autres comptes | 678 836.00 | 513 160.00 | | 678 836.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 862 732.00 | 897 362.00 | | 862 732.00 |
YT Sous‐traitance | 150 654.00 | 147 602.00 | | 150 654.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 317 116.00 | 1 242 803.00 | | 1 317 116.00 |
YW Taxe professionnelle | 86 110.00 | 97 702.00 | | 86 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 120 769.00 | 140 644.00 | | 120 769.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 055 808.00 | 1 018 778.00 | | 1 055 808.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 626 941.00 | 690 711.00 | | 626 941.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 073 372.00 | 2 839 897.00 | | 3 073 372.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |