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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 774.00 | 20 065.00 | 18 708.00 | 38 774.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 695 829.00 | 1 688 953.00 | 6 876.00 | 1 695 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 870.00 | 299 591.00 | 20 279.00 | 319 870.00 |
BF Prêts | 27 980.00 | | 27 980.00 | 27 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148 260.00 | | 148 260.00 | 148 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 330 715.00 | 2 008 610.00 | 322 105.00 | 2 330 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 893.00 | | 33 893.00 | 33 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 685.00 | | 623 685.00 | 623 685.00 |
BZ Autres créances | 368 572.00 | | 368 572.00 | 368 572.00 |
CF Disponibilités | 521 842.00 | | 521 842.00 | 521 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 808.00 | | 13 808.00 | 13 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 561 801.00 | | 1 561 801.00 | 1 561 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 892 517.00 | 2 008 610.00 | 1 883 906.00 | 3 892 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 500.00 | 79 500.00 | | 79 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
DG Autres réserves | 284 497.00 | 284 497.00 | | 284 497.00 |
DH Report à nouveau | -883 544.00 | -479 989.00 | | -883 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 517.00 | -403 555.00 | | -169 517.00 |
DL TOTAL (I) | -681 114.00 | -511 597.00 | | -681 114.00 |
DP Provisions pour risques | 38 000.00 | 68 980.00 | | 38 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 178 126.00 | 166 424.00 | | 178 126.00 |
DR TOTAL (IV) | 216 126.00 | 235 404.00 | | 216 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 466 863.00 | 1 181 308.00 | | 1 466 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 498.00 | | | 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 994.00 | 462 026.00 | | 434 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 629.00 | 402 254.00 | | 443 629.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 580.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 348 895.00 | 2 049 077.00 | | 2 348 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 883 906.00 | 1 772 884.00 | | 1 883 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 348 397.00 | 2 046 169.00 | | 2 348 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 310 273.00 | | 310 273.00 | 310 273.00 |
FG Production vendue services | 4 083 413.00 | | 4 083 413.00 | 4 083 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 393 686.00 | | 4 393 686.00 | 4 393 686.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 565 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 295 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 389 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 199 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 924.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 178 126.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 705 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 29 761.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 533.00 | | | 24 533.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 980.00 | | | 30 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 513.00 | 100.00 | | 55 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 098.00 | 10 904.00 | | 72 098.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 38 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 098.00 | 48 904.00 | | 72 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 585.00 | -48 804.00 | | -16 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 621 457.00 | 5 251 699.00 | | 4 621 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 790 975.00 | 5 655 254.00 | | 4 790 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -169 517.00 | -403 555.00 | | -169 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 320 466.00 | | 31 338.00 | 2 320 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 088.00 | 2 330 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 088.00 | 2 015 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 876.00 | | 25 898.00 | 112 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 036 789.00 | | | 2 036 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 800.00 | | 5 440.00 | 170 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 997 775.00 | 31 924.00 | 21 088.00 | 1 997 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 876.00 | 7 189.00 | | 12 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 984 898.00 | 24 734.00 | 21 088.00 | 1 984 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 235 404.00 | 178 126.00 | 197 404.00 | 235 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 404.00 | 178 126.00 | 197 404.00 | 235 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 178 126.00 | 166 424.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 980.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 994.00 | 434 994.00 | | 434 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 572.00 | 152 572.00 | | 152 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 777.00 | 165 777.00 | | 165 777.00 |
UP Prêts | 27 980.00 | 27 980.00 | | 27 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148 260.00 | 148 260.00 | | 148 260.00 |
UX Autres créances clients | 623 685.00 | 623 685.00 | | 623 685.00 |
VB T. V. A. | 59 967.00 | 59 967.00 | | 59 967.00 |
VC Groupe et associés | 77 597.00 | 77 597.00 | | 77 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 466 863.00 | 1 466 863.00 | | 1 466 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 454.00 | 127 454.00 | | 127 454.00 |
VP Divers | 103 553.00 | 103 553.00 | | 103 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 774.00 | 96 774.00 | | 96 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 808.00 | 13 808.00 | | 13 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 182 306.00 | 1 182 306.00 | | 1 182 306.00 |
VW T.V.A. | 28 504.00 | 28 504.00 | | 28 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 348 397.00 | 2 348 397.00 | | 2 348 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 454.00 | 32 449.00 | | 37 454.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 387.00 | 25 820.00 | | 17 387.00 |
ST Autres comptes | 516 119.00 | 489 811.00 | | 516 119.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 804 745.00 | 866 482.00 | | 804 745.00 |
YT Sous‐traitance | 129 825.00 | 124 834.00 | | 129 825.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 921 120.00 | 1 308 695.00 | | 921 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 149 562.00 | 61 538.00 | | 149 562.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 187 016.00 | 93 987.00 | | 187 016.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 987 782.00 | | | 987 782.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 691 619.00 | | | 691 619.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 389 199.00 | 2 815 644.00 | | 2 389 199.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |