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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 774.00 | 28 697.00 | 10 077.00 | 38 774.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 690 881.00 | 1 690 120.00 | 760.00 | 1 690 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 484.00 | 307 135.00 | 11 348.00 | 318 484.00 |
BF Prêts | 33 196.00 | | 33 196.00 | 33 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148 260.00 | | 148 260.00 | 148 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 329 598.00 | 2 025 953.00 | 303 644.00 | 2 329 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 638.00 | | 23 638.00 | 23 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 328.00 | | 593 328.00 | 593 328.00 |
BZ Autres créances | 371 922.00 | | 371 922.00 | 371 922.00 |
CF Disponibilités | 944 682.00 | | 944 682.00 | 944 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 246.00 | | 17 246.00 | 17 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 950 819.00 | | 1 950 819.00 | 1 950 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 280 417.00 | 2 025 953.00 | 2 254 464.00 | 4 280 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 500.00 | 79 500.00 | | 79 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
DG Autres réserves | 284 497.00 | 284 497.00 | | 284 497.00 |
DH Report à nouveau | -1 053 062.00 | -883 544.00 | | -1 053 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 015.00 | -169 517.00 | | 196 015.00 |
DL TOTAL (I) | -485 098.00 | -681 114.00 | | -485 098.00 |
DP Provisions pour risques | 88 000.00 | 38 000.00 | | 88 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 146 774.00 | 178 126.00 | | 146 774.00 |
DR TOTAL (IV) | 234 774.00 | 216 126.00 | | 234 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 593 252.00 | 1 466 863.00 | | 1 593 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 498.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 887.00 | 434 994.00 | | 494 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 740.00 | 443 629.00 | | 413 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 504 788.00 | 2 348 895.00 | | 2 504 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 254 464.00 | 1 883 906.00 | | 2 254 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 501 879.00 | 2 348 397.00 | | 2 501 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 437 987.00 | | 437 987.00 | 437 987.00 |
FG Production vendue services | 4 343 775.00 | | 4 343 775.00 | 4 343 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 781 762.00 | | 4 781 762.00 | 4 781 762.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 965 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 415 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 458 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 200 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 677.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 146 774.00 | |
GE Autres charges | | | 2 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 704 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 753.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 606.00 | 24 533.00 | | 1 606.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 980.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 606.00 | 55 513.00 | | 1 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 344.00 | 72 098.00 | | 1 344.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 344.00 | 72 098.00 | | 51 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 737.00 | -16 585.00 | | -49 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 967 365.00 | 4 621 457.00 | | 4 967 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 771 349.00 | 4 790 975.00 | | 4 771 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 015.00 | -169 517.00 | | 196 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 330 715.00 | | 5 217.00 | 2 330 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 334.00 | 2 329 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 334.00 | 2 009 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 774.00 | | | 138 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 015 701.00 | | | 2 015 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 240.00 | | 5 217.00 | 176 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 008 610.00 | 23 678.00 | 6 334.00 | 2 008 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 066.00 | 8 632.00 | | 20 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 988 545.00 | 15 046.00 | 6 334.00 | 1 988 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 216 126.00 | 196 774.00 | 178 126.00 | 216 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 126.00 | 196 774.00 | 178 126.00 | 216 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 146 774.00 | 178 126.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 887.00 | 494 887.00 | | 494 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 569.00 | 140 569.00 | | 140 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 807.00 | 121 807.00 | | 121 807.00 |
UP Prêts | 33 196.00 | 33 196.00 | | 33 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148 260.00 | | 148 260.00 | 148 260.00 |
UX Autres créances clients | 593 328.00 | 593 328.00 | | 593 328.00 |
VB T. V. A. | 63 517.00 | 63 517.00 | | 63 517.00 |
VC Groupe et associés | 77 597.00 | | 77 597.00 | 77 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 593 252.00 | 1 593 252.00 | | 1 593 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 454.00 | 127 454.00 | | 127 454.00 |
VP Divers | 103 353.00 | 103 353.00 | | 103 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 775.00 | 97 775.00 | | 97 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 246.00 | 17 246.00 | | 17 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 163 955.00 | 938 097.00 | 225 858.00 | 1 163 955.00 |
VW T.V.A. | 53 588.00 | 53 588.00 | | 53 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 504 788.00 | 2 501 879.00 | 2 908.00 | 2 504 788.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 046.00 | 37 454.00 | | 29 046.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 688.00 | 17 387.00 | | 15 688.00 |
ST Autres comptes | 475 140.00 | 516 119.00 | | 475 140.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 780 150.00 | 804 745.00 | | 780 150.00 |
YT Sous‐traitance | 169 733.00 | 129 825.00 | | 169 733.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 017 317.00 | 921 120.00 | | 1 017 317.00 |
YW Taxe professionnelle | 45 137.00 | 149 562.00 | | 45 137.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 183.00 | 187 016.00 | | 74 183.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 458 030.00 | 2 389 199.00 | | 2 458 030.00 |