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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 876.00 | 12 876.00 | | 12 876.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 710 062.00 | 1 695 350.00 | 14 712.00 | 1 710 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 726.00 | 289 548.00 | 37 178.00 | 326 726.00 |
BF Prêts | 22 540.00 | | 22 540.00 | 22 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148 260.00 | | 148 260.00 | 148 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 320 465.00 | 1 997 775.00 | 322 691.00 | 2 320 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 761.00 | | 35 761.00 | 35 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 277.00 | | 598 277.00 | 598 277.00 |
BZ Autres créances | 426 842.00 | | 426 842.00 | 426 842.00 |
CF Disponibilités | 369 373.00 | | 369 373.00 | 369 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 938.00 | | 19 938.00 | 19 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 450 193.00 | | 1 450 193.00 | 1 450 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 770 660.00 | 1 997 775.00 | 1 772 884.00 | 3 770 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 500.00 | 79 500.00 | | 75 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
DG Autres réserves | 284 497.00 | 284 497.00 | | 284 497.00 |
DH Report à nouveau | -479 989.00 | | | -479 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -493 565.00 | -479 989.00 | | -493 565.00 |
DL TOTAL (I) | -511 597.00 | -108 041.00 | | -511 597.00 |
DP Provisions pour risques | 68 980.00 | 30 980.00 | | 68 980.00 |
DQ Provisions pour charges | 166 424.00 | 170 123.00 | | 166 424.00 |
DR TOTAL (IV) | 235 404.00 | 201 104.00 | | 235 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 181 308.00 | 530 411.00 | | 1 181 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 908.00 | 67 908.00 | | 2 908.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 824.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 026.00 | 799 972.00 | | 462 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 254.00 | 424 497.00 | | 402 254.00 |
EA Autres dettes | | 9 520.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 580.00 | | | 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 049 077.00 | 1 835 136.00 | | 2 049 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 772 894.00 | 1 928 198.00 | | 1 772 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 045 159.00 | | | 2 045 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 446 175.00 | | 446 175.00 | 446 175.00 |
FG Production vendue services | 4 481 920.00 | | 4 481 920.00 | 4 481 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 928 095.00 | | 4 928 095.00 | 4 928 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 320 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 251 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 415 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 615 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 517 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 485 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 165 424.00 | |
GE Autres charges | | | 71 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 595 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -344 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -354 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 761.00 | 12 252.00 | | 29 761.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 1.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 1.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 804.00 | 8 606.00 | | 10 804.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 000.00 | 30 980.00 | | 38 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 904.00 | 39 585.00 | | 48 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 804.00 | -39 585.00 | | -48 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 251 699.00 | 5 476 232.00 | | 5 251 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 655 354.00 | 5 956 221.00 | | 5 655 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -403 655.00 | -479 989.00 | | -403 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 345 829.00 | | 24 922.00 | 2 345 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 285.00 | 2 320 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 235.00 | 2 036 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 876.00 | | | 112 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 069 549.00 | | 13 524.00 | 2 069 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 462.00 | | 6 397.00 | 164 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 019 413.00 | 29 645.00 | 51 285.00 | 2 019 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 676.00 | 200.00 | | 12 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 006 737.00 | 29 446.00 | 51 286.00 | 2 006 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 201 104.00 | 204 424.00 | 170 123.00 | 201 104.00 |
6T Sur comptes clients | 120 901.00 | | 120 901.00 | 120 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 901.00 | | 120 901.00 | 120 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 322 005.00 | 204 424.00 | 291 025.00 | 322 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 166 424.00 | 291 025.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 674.00 | 208 674.00 | | 208 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 674.00 | 208 674.00 | | 208 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 676.00 | 158 676.00 | | 158 676.00 |
8L Produits constatés d’avance | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
UP Prêts | 22 640.00 | 22 540.00 | | 22 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148 260.00 | | 148 260.00 | 148 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 262.00 | 202.00 | | 262.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54 701.00 | 54 701.00 | | 54 701.00 |
VB T. V. A. | 60 455.00 | 60 455.00 | | 60 455.00 |
VC Groupe et associés | 77 597.00 | | 77 597.00 | 77 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 181 308.00 | 1 181 308.00 | | 1 181 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 844.00 | 127 844.00 | | 127 844.00 |
VP Divers | 105 980.00 | 105 530.00 | | 105 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 715.00 | 8 715.00 | | 8 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 938.00 | 19 938.00 | | 19 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 215 858.00 | 990 000.00 | 225 858.00 | 1 215 858.00 |
VW T.V.A. | 26 188.00 | 26 138.00 | | 26 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 049 077.00 | 2 046 169.00 | 2 908.00 | 2 049 077.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 449.00 | 34 659.00 | | 32 449.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 820.00 | 64 032.00 | | 25 820.00 |
ST Autres comptes | 489 811.00 | 678 836.00 | | 489 811.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 866 482.00 | 862 732.00 | | 866 482.00 |
YT Sous‐traitance | 124 834.00 | 150 654.00 | | 124 834.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 308 695.00 | 1 317 116.00 | | 1 308 695.00 |
YW Taxe professionnelle | 61 538.00 | 86 110.00 | | 61 538.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 93 987.00 | 120 769.00 | | 93 987.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 937 783.00 | 1 055 803.00 | | 937 783.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 691 519.00 | 626 914.00 | | 691 519.00 |