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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 876.00 | 11 092.00 | 1 784.00 | 12 876.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 757 790.00 | 1 745 201.00 | 12 588.00 | 1 757 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 504.00 | 264 763.00 | 65 741.00 | 330 504.00 |
BF Prêts | 9 520.00 | | 9 520.00 | 9 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148 260.00 | | 148 260.00 | 148 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 358 951.00 | 2 021 056.00 | 337 894.00 | 2 358 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 322.00 | | 28 322.00 | 28 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 920 935.00 | | 920 935.00 | 920 935.00 |
BZ Autres créances | 409 795.00 | | 409 795.00 | 409 795.00 |
CF Disponibilités | 14 774.00 | | 14 774.00 | 14 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 801.00 | | 55 801.00 | 55 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 429 629.00 | | 1 429 629.00 | 1 429 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 788 580.00 | 2 021 056.00 | 1 767 523.00 | 3 788 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 500.00 | 79 500.00 | | 79 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
DG Autres réserves | 786 673.00 | 380 913.00 | | 786 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -502 176.00 | 405 759.00 | | -502 176.00 |
DL TOTAL (I) | 371 947.00 | 874 123.00 | | 371 947.00 |
DQ Provisions pour charges | 181 328.00 | 218 262.00 | | 181 328.00 |
DR TOTAL (IV) | 181 328.00 | 218 262.00 | | 181 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 385.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 820.00 | 1 320.00 | | 67 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 905.00 | 651.00 | | 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 533.00 | 834 822.00 | | 457 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 687 989.00 | 743 166.00 | | 687 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 214 247.00 | 1 580 346.00 | | 1 214 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 767 523.00 | 2 672 731.00 | | 1 767 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 145 522.00 | 1 579 695.00 | | 1 145 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 025 926.00 | | 6 025 926.00 | 6 025 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 025 926.00 | | 6 025 926.00 | 6 025 926.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 968.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 061 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 465 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 839 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 923 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 653 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 259.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -36 933.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 029 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 735.00 | 34 052.00 | | 33 735.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 437.00 | 5 886.00 | | 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 437.00 | 5 886.00 | | 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 539 805.00 | 21 009.00 | | 539 805.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 546.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 539 805.00 | 21 555.00 | | 539 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -539 368.00 | -15 668.00 | | -539 368.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 94 554.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -390.00 | 169 551.00 | | -390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 067 060.00 | 8 377 429.00 | | 6 067 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 569 237.00 | 7 971 669.00 | | 6 569 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -502 176.00 | 405 759.00 | | -502 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 361 433.00 | | 45 623.00 | 2 361 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 105.00 | 2 358 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 105.00 | 2 088 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 876.00 | | | 112 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 100 296.00 | | 36 103.00 | 2 100 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 260.00 | | 9 520.00 | 148 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 024 902.00 | 44 259.00 | 48 105.00 | 2 024 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 395.00 | 3 697.00 | | 7 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 017 507.00 | 40 562.00 | 48 105.00 | 2 017 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 218 262.00 | -36 933.00 | | 218 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 262.00 | -36 933.00 | | 218 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -36 933.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 820.00 | | 67 820.00 | 67 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 533.00 | 457 533.00 | | 457 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 415 230.00 | 415 230.00 | | 415 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 071.00 | 240 071.00 | | 240 071.00 |
UP Prêts | 9 520.00 | 9 520.00 | | 9 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148 260.00 | | | 148 260.00 |
UX Autres créances clients | 920 935.00 | | | 920 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 361.00 | | | 36 361.00 |
VB T. V. A. | 63 137.00 | | | 63 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 500.00 | | | 66 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 844.00 | | | 127 844.00 |
VP Divers | 166 512.00 | | | 166 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 171.00 | | | 11 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 801.00 | | | 55 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 544 313.00 | 1 396 053.00 | 148 260.00 | 1 544 313.00 |
VW T.V.A. | 32 686.00 | 32 686.00 | | 32 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 213 342.00 | 1 145 522.00 | 67 820.00 | 1 213 342.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 942.00 | 66 212.00 | | 42 942.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 968.00 | 28 134.00 | | 38 968.00 |
ST Autres comptes | 513 160.00 | 497 941.00 | | 513 160.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 897 362.00 | 873 214.00 | | 897 362.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | | | 78.00 |
YT Sous‐traitance | 147 602.00 | 176 670.00 | | 147 602.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 242 803.00 | 1 849 327.00 | | 1 242 803.00 |
YW Taxe professionnelle | 97 702.00 | 161 488.00 | | 97 702.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 140 644.00 | 227 700.00 | | 140 644.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 018 778.00 | 1 092 753.00 | | 1 018 778.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 690 711.00 | 849 172.00 | | 690 711.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 839 897.00 | 3 425 288.00 | | 2 839 897.00 |