|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 507.00 | 44 250.00 | 15 257.00 | 59 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 094.00 | 22 620.00 | 7 474.00 | 30 094.00 |
BD Autres titres immobilisés | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 933.00 | 66 870.00 | 33 063.00 | 99 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 151 328.00 | | 151 328.00 | 151 328.00 |
BZ Autres créances | 19 845.00 | | 19 845.00 | 19 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
CF Disponibilités | 48 215.00 | | 48 215.00 | 48 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 229.00 | | 227 229.00 | 227 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 162.00 | 66 870.00 | 260 292.00 | 327 162.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 6 160.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 38 703.00 | 34 917.00 | | 38 703.00 |
DH Report à nouveau | 7 688.00 | 5 823.00 | | 7 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 356.00 | 12 491.00 | | 14 356.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 797.00 | 3 402.00 | | 1 797.00 |
DL TOTAL (I) | 78 544.00 | 70 793.00 | | 78 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 483.00 | 22 646.00 | | 10 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 406.00 | 29 055.00 | | 36 406.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 617.00 | 5 198.00 | | 2 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 088.00 | 11 979.00 | | 34 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 251.00 | 70 906.00 | | 96 251.00 |
EA Autres dettes | 1 902.00 | 1 565.00 | | 1 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 748.00 | 141 349.00 | | 181 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 292.00 | 212 143.00 | | 260 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 413.00 | 109 829.00 | | 151 413.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 539 246.00 | | 539 246.00 | 539 246.00 |
FG Production vendue services | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 065.00 | | 540 065.00 | 540 065.00 |
FM Production stockée | | | -10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 931.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 645.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 608.00 | 1 609.00 | | 1 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | 171.00 | | 49.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 548.00 | | | 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 596.00 | 171.00 | | 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 012.00 | 1 437.00 | | 1 012.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 628.00 | 12 620.00 | | 14 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 328.00 | -2 400.00 | | -1 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 489.00 | 428 712.00 | | 540 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 133.00 | 416 221.00 | | 526 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 356.00 | 12 491.00 | | 14 356.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 334.00 | | 3 143.00 | 98 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 544.00 | 99 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 544.00 | 89 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 002.00 | | 3 143.00 | 88 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 936.00 | 11 931.00 | 996.00 | 55 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 936.00 | 11 931.00 | 996.00 | 55 936.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 034.00 | 1 699.00 | 30 335.00 | 32 034.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 088.00 | 34 088.00 | | 34 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 009.00 | 36 009.00 | | 36 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 806.00 | 46 806.00 | | 46 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 868.00 | | | 868.00 |
UX Autres créances clients | 151 328.00 | | | 151 328.00 |
VB T. V. A. | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 483.00 | 10 483.00 | | 10 483.00 |
VI Groupe et associés | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 163.00 | | | 12 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 587.00 | | | 12 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 511.00 | 172 643.00 | 868.00 | 173 511.00 |
VW T.V.A. | 12 261.00 | 12 261.00 | | 12 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 130.00 | 148 795.00 | 30 335.00 | 179 130.00 |