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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 518.00 | 88 536.00 | 44 982.00 | 133 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 956.00 | 46 015.00 | 17 941.00 | 63 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 974.00 | 142 051.00 | 71 923.00 | 213 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 506.00 | | 101 506.00 | 101 506.00 |
BZ Autres créances | 23 516.00 | | 23 516.00 | 23 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
CF Disponibilités | 377 666.00 | | 377 666.00 | 377 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 906.00 | | 511 906.00 | 511 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 880.00 | 142 051.00 | 583 829.00 | 725 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 104 706.00 | 97 946.00 | | 104 706.00 |
DH Report à nouveau | 45 489.00 | 45 489.00 | | 45 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 703.00 | 20 299.00 | | 49 703.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 074.00 | 22 913.00 | | 19 074.00 |
DL TOTAL (I) | 234 971.00 | 202 647.00 | | 234 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 195.00 | 163 822.00 | | 130 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 301.00 | 72 690.00 | | 64 301.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 814.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 474.00 | 49 449.00 | | 110 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 887.00 | 86 646.00 | | 43 887.00 |
EA Autres dettes | | 7 079.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 348 858.00 | 381 499.00 | | 348 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 829.00 | 584 146.00 | | 583 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 240.00 | 26 811.00 | | 115 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | 500.00 | | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 240.00 | 26 311.00 | | 108 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 301.00 | 64 301.00 | | 64 301.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 474.00 | 110 474.00 | | 110 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 888.00 | 43 888.00 | | 43 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 195.00 | 41 052.00 | 89 143.00 | 130 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 839.00 | 126 839.00 | | 126 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 839.00 | 126 839.00 | | 126 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 858.00 | 259 715.00 | 89 143.00 | 348 858.00 |