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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 7 000.00 | 500.00 | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 465.00 | 71 492.00 | 57 973.00 | 129 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 956.00 | 36 748.00 | 27 208.00 | 63 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 920.00 | 115 240.00 | 94 680.00 | 209 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 238.00 | | 184 238.00 | 184 238.00 |
BZ Autres créances | 15 592.00 | | 15 592.00 | 15 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
CF Disponibilités | 282 571.00 | | 282 571.00 | 282 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 466.00 | | 489 466.00 | 489 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 386.00 | 115 240.00 | 584 146.00 | 699 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 97 946.00 | 69 835.00 | | 97 946.00 |
DH Report à nouveau | 45 489.00 | 45 489.00 | | 45 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 299.00 | 84 015.00 | | 20 299.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 913.00 | 20 663.00 | | 22 913.00 |
DL TOTAL (I) | 202 647.00 | 236 003.00 | | 202 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 822.00 | 77 219.00 | | 163 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 690.00 | 56 795.00 | | 72 690.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 449.00 | 46 817.00 | | 49 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 646.00 | 107 704.00 | | 86 646.00 |
EA Autres dettes | 7 079.00 | 81.00 | | 7 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 499.00 | 288 617.00 | | 381 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 146.00 | 524 620.00 | | 584 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 145.00 | 30 095.00 | 9 000.00 | 94 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 250.00 | 3 750.00 | | 3 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 895.00 | 26 345.00 | 9 000.00 | 90 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 690.00 | 7 026.00 | 65 664.00 | 72 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 449.00 | 49 449.00 | | 49 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 645.00 | 86 645.00 | | 86 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 079.00 | 7 079.00 | | 7 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 822.00 | 20 955.00 | 142 867.00 | 163 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201 044.00 | 201 044.00 | | 201 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 044.00 | 201 044.00 | | 201 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 685.00 | 171 155.00 | 208 531.00 | 379 685.00 |