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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 616.00 | 46 906.00 | 73 711.00 | 120 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 656.00 | 33 410.00 | 42 246.00 | 75 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 854.00 | 80 316.00 | 133 539.00 | 213 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 297 188.00 | | 297 188.00 | 297 188.00 |
BZ Autres créances | 18 730.00 | | 18 730.00 | 18 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
CF Disponibilités | 188 943.00 | | 188 943.00 | 188 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 505 712.00 | | 505 712.00 | 505 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 566.00 | 80 316.00 | 639 251.00 | 719 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 69 835.00 | 54 125.00 | | 69 835.00 |
DH Report à nouveau | 45 489.00 | 25 782.00 | | 45 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 043.00 | 45 417.00 | | 146 043.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 243.00 | 17 297.00 | | 17 243.00 |
DL TOTAL (I) | 294 611.00 | 158 622.00 | | 294 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 538.00 | 46 759.00 | | 35 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 755.00 | 38 360.00 | | 65 755.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 796.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 869.00 | 72 517.00 | | 116 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 006.00 | 111 835.00 | | 106 006.00 |
EA Autres dettes | 20 480.00 | 453.00 | | 20 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 647.00 | 270 720.00 | | 344 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 258.00 | 429 342.00 | | 639 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 316.00 | 19 975.00 | 6 145.00 | 80 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 250.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 316.00 | 16 725.00 | 6 145.00 | 80 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 27 927.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 927.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 795.00 | 7 062.00 | 49 733.00 | 56 795.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 817.00 | 46 817.00 | | 46 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 704.00 | 107 704.00 | | 107 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 219.00 | 20 002.00 | 57 217.00 | 77 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227 425.00 | 227 425.00 | | 227 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 425.00 | 227 425.00 | | 227 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 617.00 | 181 666.00 | 106 951.00 | 288 617.00 |