| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 407.00 | 50 153.00 | 17 255.00 | 67 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 314.00 | 27 201.00 | 13 113.00 | 40 314.00 |
BD Autres titres immobilisés | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 616.00 | | 615.00 | 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 804.00 | 77 354.00 | 40 450.00 | 117 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 732.00 | | 10 732.00 | 10 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 462.00 | | 129 462.00 | 129 462.00 |
BZ Autres créances | 12 662.00 | | 12 662.00 | 12 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
CF Disponibilités | 168 771.00 | | 168 771.00 | 168 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 507.00 | | 328 507.00 | 328 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 311.00 | 77 354.00 | 368 957.00 | 446 311.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 43 091.00 | 38 703.00 | | 43 091.00 |
DH Report à nouveau | 13 656.00 | 7 683.00 | | 13 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 160.00 | 14 356.00 | | 33 160.00 |
DJ Subventions d’investissement | 925.00 | 1 797.00 | | 925.00 |
DK Provisions réglementées | 19 475.00 | | | 19 475.00 |
DL TOTAL (I) | 126 308.00 | 78 544.00 | | 126 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 095.00 | 10 483.00 | | 58 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 982.00 | 36 406.00 | | 36 982.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 476.00 | 2 617.00 | | 8 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 802.00 | 34 088.00 | | 33 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 695.00 | 96 251.00 | | 101 695.00 |
EA Autres dettes | 3 601.00 | 1 902.00 | | 3 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 650.00 | 181 748.00 | | 242 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 957.00 | 260 292.00 | | 368 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 617.00 | 151 413.00 | | 167 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 641 622.00 | | 641 622.00 | 641 622.00 |
FG Production vendue services | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 643 557.00 | | 643 557.00 | 643 557.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 871.00 | 1 606.00 | | 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 875.00 | 1 608.00 | | 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 269.00 | 49.00 | | 1 269.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 548.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 475.00 | | | 19 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 744.00 | 596.00 | | 20 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 869.00 | 1 012.00 | | -19 869.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 781.00 | 14 628.00 | | 36 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 821.00 | -1 328.00 | | 2 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 626.00 | 540 489.00 | | 653 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 466.00 | 526 133.00 | | 620 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 160.00 | 14 356.00 | | 33 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 933.00 | | 19 085.00 | 99 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 1 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 214.00 | 117 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 964.00 | 107 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 601.00 | | 19 085.00 | 89 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 870.00 | 10 484.00 | | 66 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 870.00 | 10 484.00 | | 66 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 19 475.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 475.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 475.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 973.00 | 8 472.00 | 28 501.00 | 36 973.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 802.00 | 33 802.00 | | 33 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 837.00 | 49 837.00 | | 49 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 894.00 | 32 894.00 | | 32 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 613.00 | | | 613.00 |
UX Autres créances clients | 129 462.00 | | | 129 462.00 |
VB T. V. A. | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 095.00 | 11 564.00 | 46 531.00 | 58 095.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 386.00 | | | 12 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 320.00 | | | 9 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 622.00 | 144 004.00 | 618.00 | 144 622.00 |
VW T.V.A. | 17 866.00 | 17 866.00 | | 17 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 174.00 | 159 142.00 | 75 032.00 | 234 174.00 |