| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 763.00 | 46 906.00 | 64 857.00 | 111 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 525.00 | 33 410.00 | 8 115.00 | 41 525.00 |
BD Autres titres immobilisés | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 369.00 | 80 316.00 | 83 054.00 | 163 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 164 077.00 | | 164 077.00 | 164 077.00 |
BZ Autres créances | 32 696.00 | | 32 696.00 | 32 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
CF Disponibilités | 142 409.00 | | 142 409.00 | 142 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 288.00 | | 346 288.00 | 346 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 657.00 | 80 316.00 | 429 342.00 | 509 657.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 54 125.00 | 43 091.00 | | 54 125.00 |
DH Report à nouveau | 25 782.00 | 13 656.00 | | 25 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 417.00 | 33 160.00 | | 45 417.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 297.00 | 925.00 | | 17 297.00 |
DK Provisions réglementées | | 19 475.00 | | |
DL TOTAL (I) | 158 622.00 | 126 308.00 | | 158 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 759.00 | 58 095.00 | | 46 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 360.00 | 36 982.00 | | 38 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 796.00 | 8 476.00 | | 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 517.00 | 33 802.00 | | 72 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 835.00 | 101 695.00 | | 111 835.00 |
EA Autres dettes | 453.00 | 3 601.00 | | 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 720.00 | 242 650.00 | | 270 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 342.00 | 368 957.00 | | 429 342.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 19 475.00 | | 19 475.00 | 19 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 475.00 | | 19 475.00 | 19 475.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 360.00 | | 38 360.00 | 38 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 517.00 | 72 517.00 | | 72 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 760.00 | 12 026.00 | 34 734.00 | 46 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 834.00 | 111 834.00 | | 111 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 445.00 | 197 827.00 | 618.00 | 198 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 924.00 | 196 830.00 | 73 094.00 | 269 924.00 |