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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 744.00 | 13 628.00 | 2 116.00 | 15 744.00 |
040 Immobilisations financières | 1 903 388.00 | | 1 903 388.00 | 1 903 388.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 919 132.00 | 13 628.00 | 1 905 504.00 | 1 919 132.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 317.00 | | 70 317.00 | 70 317.00 |
072 Créances – Autres | 17 335.00 | | 17 335.00 | 17 335.00 |
084 Disponibilités | 83 784.00 | | 83 784.00 | 83 784.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 612.00 | | 172 612.00 | 172 612.00 |
110 Total général Actif | 2 091 744.00 | 13 628.00 | 2 078 116.00 | 2 091 744.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 400 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 40 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 600 173.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 533.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 420.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 062 126.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 582.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 979 109.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 007 408.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 015 990.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 078 116.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 834.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 22 521.00 | | | 22 521.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 955.00 | 17 796.00 | | 28 955.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 956.00 | | | 956.00 |
230 Autres produits | 261.00 | 916.00 | | 261.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 172.00 | 18 712.00 | | 30 172.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 458.00 | 591.00 | | 458.00 |
242 Autres charges externes. | 7 100.00 | 8 267.00 | | 7 100.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 301.00 | | | 301.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 914.00 | 3 989.00 | | 2 914.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 811.00 | 26 712.00 | | 40 811.00 |
252 Charges sociales | 26 934.00 | 20 092.00 | | 26 934.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 142.00 | 1 200.00 | | 1 142.00 |
262 Autres charges | 62.00 | 484.00 | | 62.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 421.00 | 61 334.00 | | 79 421.00 |
270 Résultat d’exploitation | -49 249.00 | -42 623.00 | | -49 249.00 |
280 Produits financiers | 58 264.00 | 76 388.00 | | 58 264.00 |
294 Charges financières | 4 565.00 | 4 724.00 | | 4 565.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 029.00 | 9 509.00 | | 2 029.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 420.00 | 19 533.00 | | 2 420.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 53 860.00 | | | 53 860.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 863 131.00 | | | 1 863 131.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 56 834.00 | | | 56 834.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 833.00 | | | 833.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 675.00 | | | 675.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -675.00 | | | -675.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 033.00 | | | 10 033.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |