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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 596.00 | 8 925.00 | 671.00 | 9 596.00 |
040 Immobilisations financières | 2 189 853.00 | 322 970.00 | 1 866 883.00 | 2 189 853.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 199 449.00 | 331 895.00 | 1 867 554.00 | 2 199 449.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 381.00 | 2 316.00 | 4 064.00 | 6 381.00 |
072 Créances – Autres | 14 545.00 | | 14 545.00 | 14 545.00 |
084 Disponibilités | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 823.00 | 2 316.00 | 21 507.00 | 23 823.00 |
110 Total général Actif | 2 223 272.00 | 334 211.00 | 1 889 061.00 | 2 223 272.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 400 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 40 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 622 126.00 | |
134 Report à nouveau | | | -272 716.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 173.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 793 583.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 60 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 293 097.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 533.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 731 602.00 | | |
172 Autres dettes | | | 739 848.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 035 478.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 889 061.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 306.00 | 4 079.00 | 227.00 | 4 306.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 889 749.00 | 255 714.00 | 1 634 035.00 | 1 889 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 023 315.00 | 266 083.00 | 1 757 232.00 | 2 023 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 381.00 | 2 316.00 | 4 064.00 | 6 381.00 |
BZ Autres créances | 15 809.00 | | 15 809.00 | 15 809.00 |
CF Disponibilités | 16 690.00 | | 16 690.00 | 16 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 249.00 | | 3 249.00 | 3 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 129.00 | 2 316.00 | 39 812.00 | 42 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 065 443.00 | 268 399.00 | 1 797 044.00 | 2 065 443.00 |
CU Autres participations | 123 970.00 | 1 000.00 | 122 970.00 | 123 970.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 585.00 | | | 46 585.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 596.00 | | | 46 596.00 |
242 Autres charges externes. | 19 052.00 | | | 19 052.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 269.00 | | | 269.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 779.00 | | | 779.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 182.00 | | | 99 182.00 |
252 Charges sociales | 10 297.00 | | | 10 297.00 |
254 Dotations aux amortissements | 444.00 | | | 444.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 758.00 | | | 129 758.00 |
270 Résultat d’exploitation | -83 162.00 | | | -83 162.00 |
280 Produits financiers | 58 746.00 | | | 58 746.00 |
290 Produits exceptionnels | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
294 Charges financières | 11 411.00 | | | 11 411.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 622 126.00 | 622 126.00 | | 622 126.00 |
DH Report à nouveau | -268 543.00 | -272 716.00 | | -268 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 777.00 | 4 173.00 | | 36 777.00 |
DL TOTAL (I) | 830 360.00 | 793 583.00 | | 830 360.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 905 491.00 | 1 024 699.00 | | 905 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247.00 | 2 533.00 | | 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600.00 | 7 901.00 | | 600.00 |
EA Autres dettes | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 684.00 | 1 035 478.00 | | 906 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 797 044.00 | 1 889 061.00 | | 1 797 044.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 18 754.00 | | | 18 754.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 218 203.00 | | | 2 218 203.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 754.00 | | | 18 754.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 444.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 226.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 66 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 564.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 317.00 | | | 9 317.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 470.00 | | | 470.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139 744.00 | 40 000.00 | | 139 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 214.00 | 40 000.00 | | 140 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 786.00 | 40 000.00 | | -9 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 697.00 | 145 342.00 | | 265 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 919.00 | 141 170.00 | | 228 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 777.00 | 4 173.00 | | 36 777.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 199 449.00 | | | 2 199 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 176 134.00 | 2 013 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 134.00 | 2 023 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 596.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 596.00 | | | 9 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 189 853.00 | | | 2 189 853.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 925.00 | 444.00 | | 8 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 925.00 | 444.00 | | 8 925.00 |
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| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 325 286.00 | | 66 256.00 | 325 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 385 286.00 | | 66 256.00 | 385 286.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 66 256.00 | |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171 640.00 | 171 640.00 | | 171 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 889 749.00 | | | 1 889 749.00 |
UX Autres créances clients | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
VB T. V. A. | 186.00 | | | 186.00 |
VI Groupe et associés | 733 851.00 | 733 851.00 | | 733 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 623.00 | | | 15 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 915 187.00 | 25 439.00 | 1 889 749.00 | 1 915 187.00 |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 684.00 | 906 684.00 | | 906 684.00 |