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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 603.00 | 12 644.00 | 959.00 | 13 603.00 |
040 Immobilisations financières | 1 940 666.00 | | 1 940 666.00 | 1 940 666.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 954 268.00 | 12 644.00 | 1 941 625.00 | 1 954 268.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 108 736.00 | | 108 736.00 | 108 736.00 |
072 Créances – Autres | 20 341.00 | | 20 341.00 | 20 341.00 |
084 Disponibilités | 176 967.00 | | 176 967.00 | 176 967.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 307 207.00 | | 307 207.00 | 307 207.00 |
110 Total général Actif | 2 261 476.00 | 12 644.00 | 2 248 832.00 | 2 261 476.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 400 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 40 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 600 173.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 533.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 059 705.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 756.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 108 571.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 179 370.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 189 127.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 248 832.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 306 805.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 11 864.00 | | | 11 864.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 796.00 | 41 043.00 | | 17 796.00 |
230 Autres produits | 916.00 | 1.00 | | 916.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 18 712.00 | 41 044.00 | | 18 712.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 591.00 | 1 843.00 | | 591.00 |
242 Autres charges externes. | 8 267.00 | 6 061.00 | | 8 267.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 989.00 | 3 480.00 | | 3 989.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 712.00 | 57 239.00 | | 26 712.00 |
252 Charges sociales | 20 092.00 | 42 707.00 | | 20 092.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 200.00 | 2 582.00 | | 1 200.00 |
262 Autres charges | 484.00 | | | 484.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 334.00 | 113 910.00 | | 61 334.00 |
270 Résultat d’exploitation | -42 623.00 | -72 866.00 | | -42 623.00 |
280 Produits financiers | 76 388.00 | 65 402.00 | | 76 388.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 283.00 | | |
294 Charges financières | 4 724.00 | 1 858.00 | | 4 724.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 509.00 | 4 553.00 | | 9 509.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 533.00 | -7 593.00 | | 19 533.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 305 972.00 | | | 1 305 972.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 650 056.00 | | | 650 056.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 306 805.00 | | | 1 306 805.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -4.00 | | | -4.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 417.00 | | | 2 417.00 |