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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 596.00 | 8 481.00 | 1 115.00 | 9 596.00 |
040 Immobilisations financières | 2 208 607.00 | 322 970.00 | 1 885 637.00 | 2 208 607.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 218 203.00 | 331 451.00 | 1 886 752.00 | 2 218 203.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 769.00 | 2 316.00 | 10 453.00 | 12 769.00 |
072 Créances – Autres | 15 478.00 | | 15 478.00 | 15 478.00 |
084 Disponibilités | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 577.00 | 2 316.00 | 27 261.00 | 29 577.00 |
110 Total général Actif | 2 247 780.00 | 333 767.00 | 1 914 013.00 | 2 247 780.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 400 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 40 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 622 126.00 | |
134 Report à nouveau | | | -336 539.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 823.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 789 410.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 60 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 306 686.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 007.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 742 969.00 | | |
172 Autres dettes | | | 754 910.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 064 603.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 914 013.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 332.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 719.00 | | | 38 719.00 |
230 Autres produits | 16.00 | | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 38 735.00 | | | 38 735.00 |
242 Autres charges externes. | 16 882.00 | | | 16 882.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 271.00 | | | 271.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 541.00 | | | 541.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 155.00 | | | 78 155.00 |
252 Charges sociales | 6 461.00 | | | 6 461.00 |
254 Dotations aux amortissements | 323.00 | | | 323.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 362.00 | | | 102 362.00 |
270 Résultat d’exploitation | -63 627.00 | | | -63 627.00 |
280 Produits financiers | 100 708.00 | | | 100 708.00 |
290 Produits exceptionnels | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
294 Charges financières | 13 258.00 | | | 13 258.00 |
310 Bénéfice ou perte | 63 823.00 | | | 63 823.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 16 892.00 | | | 16 892.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 233 763.00 | | | 2 233 763.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 892.00 | | | 16 892.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 744.00 | | | 7 744.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 974.00 | | | 974.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |