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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 264.00 | 8 158.00 | 106.00 | 8 264.00 |
040 Immobilisations financières | 2 225 499.00 | 322 970.00 | 1 902 529.00 | 2 225 499.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 233 763.00 | 331 128.00 | 1 902 635.00 | 2 233 763.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 220.00 | 2 316.00 | 16 904.00 | 19 220.00 |
072 Créances – Autres | 16 505.00 | | 16 505.00 | 16 505.00 |
084 Disponibilités | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
092 Charges constatées d’avance | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 637.00 | 2 316.00 | 38 321.00 | 40 637.00 |
110 Total général Actif | 2 274 401.00 | 333 444.00 | 1 940 956.00 | 2 274 401.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 400 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 40 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 622 126.00 | |
134 Report à nouveau | | | -376 391.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 852.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 725 587.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 60 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 297 132.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 768.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 250.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 837 648.00 | | |
172 Autres dettes | | | 849 219.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 155 369.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 940 956.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 593.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 711.00 | | | 46 711.00 |
230 Autres produits | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 758.00 | | | 47 758.00 |
242 Autres charges externes. | 16 609.00 | | | 16 609.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 735.00 | | | 735.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 932.00 | | | 57 932.00 |
252 Charges sociales | 9 382.00 | | | 9 382.00 |
254 Dotations aux amortissements | 909.00 | | | 909.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 567.00 | | | 85 567.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 809.00 | | | -37 809.00 |
280 Produits financiers | 92 015.00 | | | 92 015.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
294 Charges financières | 16 837.00 | | | 16 837.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 852.00 | | | 39 852.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 28 593.00 | | | 28 593.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 205 171.00 | | | 2 205 171.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 593.00 | | | 28 593.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |