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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 264.00 | 7 249.00 | 1 015.00 | 8 264.00 |
040 Immobilisations financières | 2 196 906.00 | 321 537.00 | 1 875 370.00 | 2 196 906.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 205 171.00 | 328 786.00 | 1 876 385.00 | 2 205 171.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 323.00 | 2 316.00 | 65 006.00 | 67 323.00 |
072 Créances – Autres | 17 623.00 | | 17 623.00 | 17 623.00 |
084 Disponibilités | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 836.00 | 2 316.00 | 85 520.00 | 87 836.00 |
110 Total général Actif | 2 293 007.00 | 331 102.00 | 1 961 905.00 | 2 293 007.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 400 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 40 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 622 126.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -376 391.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 685 735.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 60 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 274 312.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 916.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 907 043.00 | | |
172 Autres dettes | | | 928 942.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 216 170.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 961 905.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 253 967.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 253 967.00 | | | 253 967.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 264 683.00 | | | 264 683.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 223 367.00 | | | 2 223 367.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 253 967.00 | | | 253 967.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 272 163.00 | | | 272 163.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 316.00 | | | 7 316.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 321 537.00 | | | 321 537.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 383 853.00 | | | 383 853.00 |