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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225 662.00 | 222 962.00 | 2 699.00 | 225 662.00 |
AH Fonds commercial | 1 508 026.00 | 1 508 026.00 | | 1 508 026.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 217 932.00 | 1 256 324.00 | 2 961 609.00 | 4 217 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 621 887.00 | 922 040.00 | 699 847.00 | 1 621 887.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 049 250.00 | | 1 049 250.00 | 1 049 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 625 244.00 | 3 910 960.00 | 4 714 285.00 | 8 625 244.00 |
BT Marchandises | 69 188.00 | | 69 188.00 | 69 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 600 156.00 | | 7 600 156.00 | 7 600 156.00 |
BZ Autres créances | 5 229 058.00 | | 5 229 058.00 | 5 229 058.00 |
CF Disponibilités | 1 835 042.00 | | 1 835 042.00 | 1 835 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194 912.00 | | 194 912.00 | 194 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 928 357.00 | | 14 928 357.00 | 14 928 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 553 601.00 | 3 910 960.00 | 19 642 641.00 | 23 553 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 497 210.00 | -2 941 821.00 | | -1 497 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 107 949.00 | 1 444 611.00 | | 2 107 949.00 |
DL TOTAL (I) | 10 610 739.00 | 8 502 790.00 | | 10 610 739.00 |
DQ Provisions pour charges | 334 370.00 | 254 216.00 | | 334 370.00 |
DR TOTAL (IV) | 334 370.00 | 254 216.00 | | 334 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 145 110.00 | 1 712 144.00 | | 3 145 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 203 718.00 | 2 534 139.00 | | 3 203 718.00 |
EA Autres dettes | 2 348 704.00 | 747 659.00 | | 2 348 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 697 532.00 | 4 993 943.00 | | 8 697 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 642 641.00 | 13 750 949.00 | | 19 642 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 71 017 868.00 | |
FG Production vendue services | 2 024 590.00 | 2 103 326.00 | 2 024 590.00 | 2 024 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 73 042 458.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 227 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 243 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 376 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 736 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 560 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 426 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 220 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 670 226.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 153.00 | |
GE Autres charges | | | 1 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 246 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 981 124.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 727.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 731 755.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 809 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 527 309.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 527 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 282 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 263 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 337.00 | 3 127.00 | | 8 337.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 089.00 | 1 982.00 | | 34 089.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 426.00 | 5 109.00 | | 42 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 883.00 | 280.00 | | 883.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 533.00 | 6 187.00 | | 55 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 416.00 | 6 467.00 | | 56 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 989.00 | -1 358.00 | | -13 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 681.00 | 49 085.00 | | 141 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 079 474.00 | 60 136 215.00 | | 74 079 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 971 525.00 | 58 691 604.00 | | 71 971 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 107 949.00 | 1 444 611.00 | | 2 107 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 095 989.00 | | | 8 095 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 625 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 735 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 889 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 735 295.00 | | | 1 735 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 594 517.00 | | | 5 594 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 766 178.00 | | | 766 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 827 167.00 | 670 225.00 | 94 459.00 | 1 827 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215 796.00 | 8 774.00 | | 215 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 611 371.00 | 661 451.00 | 94 459.00 | 1 611 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 254 216.00 | 80 153.00 | | 254 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254 216.00 | 80 153.00 | | 254 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 153.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 731 755.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 145 110.00 | 3 145 110.00 | | 3 145 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 348 704.00 | 2 348 704.00 | | 2 348 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
UX Autres créances clients | 5 229 058.00 | | | 5 229 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194 912.00 | | | 194 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 025 007.00 | 13 024 127.00 | 880.00 | 13 025 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 697 532.00 | 8 697 532.00 | | 8 697 532.00 |