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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 196 047.00 | 191 574.00 | 4 473.00 | 196 047.00 |
AH Fonds commercial | 1 508 026.00 | 1 508 026.00 | | 1 508 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 241 036.00 | 4 099 071.00 | 3 141 965.00 | 7 241 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 849 468.00 | 2 132 084.00 | 1 717 384.00 | 3 849 468.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 375 611.00 | | 1 375 611.00 | 1 375 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 171 068.00 | 7 930 755.00 | 6 240 314.00 | 14 171 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 992 159.00 | | 15 992 159.00 | 15 992 159.00 |
BZ Autres créances | 1 779 480.00 | | 1 779 480.00 | 1 779 480.00 |
CF Disponibilités | 270 208.00 | | 270 208.00 | 270 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 999.00 | | 148 999.00 | 148 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 190 846.00 | | 18 190 846.00 | 18 190 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 361 914.00 | 7 930 755.00 | 24 431 160.00 | 32 361 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 364 527.00 | | 500 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 591 975.00 | 2 926 016.00 | | 1 591 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 653 077.00 | 2 801 432.00 | | 2 653 077.00 |
DL TOTAL (I) | 9 745 052.00 | 11 091 975.00 | | 9 745 052.00 |
DQ Provisions pour charges | 447 667.00 | 428 724.00 | | 447 667.00 |
DR TOTAL (IV) | 447 667.00 | 428 724.00 | | 447 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 300.00 | 67 300.00 | | 58 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 835 448.00 | 4 302 441.00 | | 4 835 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 240 633.00 | 4 806 967.00 | | 6 240 633.00 |
EA Autres dettes | 3 104 060.00 | 2 951 716.00 | | 3 104 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 238 441.00 | 12 128 424.00 | | 14 238 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 431 160.00 | 23 649 124.00 | | 24 431 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 12 128 424.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 58 300.00 | | | 58 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 135 928 396.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 828 146.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 138 756 542.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 891.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 295 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 129 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 222 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 055 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 469 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 705 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 401 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 099 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 901 368.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 943.00 | |
GE Autres charges | | | 2 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 877 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 251 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 107 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 186.00 | 5 008.00 | | 8 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 048.00 | 16 651.00 | | 15 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 861.00 | -11 643.00 | | -6 861.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 522 706.00 | | | 522 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 924 962.00 | 298 140.00 | | 924 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 148 732.00 | 119 642 534.00 | | 139 148 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 495 655.00 | 116 841 101.00 | | 136 495 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 653 077.00 | 2 801 432.00 | | 2 653 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 691 161.00 | | 1 917 160.00 | 12 691 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 377 447.00 | 59 806.00 | 14 171 068.00 | 377 447.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 704 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 377 447.00 | 59 806.00 | 12 466 115.00 | 377 447.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 704 072.00 | | | 1 704 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 986 208.00 | | 1 917 160.00 | 10 986 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 880.00 | | | 880.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 377 447.00 | | | 377 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 576 637.00 | 901 368.00 | 55 276.00 | 5 576 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186 462.00 | 5 112.00 | | 186 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 390 175.00 | 896 256.00 | 55 276.00 | 5 390 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 428 724.00 | 18 943.00 | | 428 724.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 508 026.00 | | | 1 508 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 508 026.00 | | | 1 508 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 936 750.00 | 18 943.00 | | 1 936 750.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 943.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 300.00 | 58 300.00 | | 58 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 835 447.00 | 4 835 447.00 | | 4 835 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 362 169.00 | 2 362 169.00 | | 2 362 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 549 812.00 | 1 549 812.00 | | 1 549 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 608 204.00 | 608 204.00 | | 608 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 104 059.00 | 3 104 059.00 | | 3 104 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
UX Autres créances clients | 15 687 790.00 | 15 687 790.00 | | 15 687 790.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 86 508.00 | 86 508.00 | | 86 508.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 304 368.00 | 304 368.00 | | 304 368.00 |
VB T. V. A. | 803 393.00 | 803 393.00 | | 803 393.00 |
VC Groupe et associés | 818 122.00 | 818 122.00 | | 818 122.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 499.00 | 17 499.00 | | 17 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284 103.00 | 284 103.00 | | 284 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 956.00 | 53 956.00 | | 53 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 998.00 | 148 998.00 | | 148 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 921 517.00 | 17 920 637.00 | 880.00 | 17 921 517.00 |
VW T.V.A. | 1 436 344.00 | 1 436 344.00 | | 1 436 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 238 440.00 | 14 238 440.00 | | 14 238 440.00 |