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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 196 047.00 | 186 462.00 | 9 585.00 | 196 047.00 |
AH Fonds commercial | 1 508 026.00 | 1 508 026.00 | | 1 508 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 086 416.00 | 3 573 028.00 | 3 513 388.00 | 7 086 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 279 341.00 | 1 817 147.00 | 1 462 194.00 | 3 279 341.00 |
AV Immobilisations en cours | 620 451.00 | | 620 451.00 | 620 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 691 162.00 | 7 084 663.00 | 5 606 498.00 | 12 691 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 962 853.00 | | 13 962 853.00 | 13 962 853.00 |
BZ Autres créances | 3 503 645.00 | | 3 503 645.00 | 3 503 645.00 |
CF Disponibilités | 429 083.00 | | 429 083.00 | 429 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 045.00 | | 147 045.00 | 147 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 042 625.00 | | 18 042 625.00 | 18 042 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 733 787.00 | 7 084 663.00 | 23 649 124.00 | 30 733 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 364 527.00 | 247 688.00 | | 364 527.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 926 016.00 | 2 706 077.00 | | 2 926 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 801 432.00 | 2 336 778.00 | | 2 801 432.00 |
DL TOTAL (I) | 11 091 975.00 | 10 290 543.00 | | 11 091 975.00 |
DQ Provisions pour charges | 428 724.00 | 405 786.00 | | 428 724.00 |
DR TOTAL (IV) | 428 724.00 | 405 786.00 | | 428 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 300.00 | 4 208 630.00 | | 67 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 302 441.00 | 2 435 182.00 | | 4 302 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 806 967.00 | 4 131 359.00 | | 4 806 967.00 |
EA Autres dettes | 2 951 716.00 | 2 199 766.00 | | 2 951 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 128 424.00 | 12 974 937.00 | | 12 128 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 649 124.00 | 23 671 265.00 | | 23 649 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 128 424.00 | 12 974 937.00 | | 12 128 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 116 888 327.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 347 669.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 119 235 997.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 325 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 632 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 042 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 718 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 822 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 770 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 255 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 831 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 885 512.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 47 996.00 | |
GE Autres charges | | | 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 375 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 257 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 111 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 008.00 | 1 373.00 | | 5 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 651.00 | 31 235.00 | | 16 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 643.00 | -29 861.00 | | -11 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 298 140.00 | 253 322.00 | | 298 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 642 534.00 | 100 347 755.00 | | 119 642 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 841 101.00 | 98 010 978.00 | | 116 841 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 801 432.00 | 2 336 778.00 | | 2 801 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 064 420.00 | | 888 237.00 | 12 064 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 261 495.00 | 12 691 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 704 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 261 495.00 | 10 986 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 693 987.00 | | 10 085.00 | 1 693 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 369 552.00 | | 878 152.00 | 10 369 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 880.00 | | | 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 790 270.00 | 885 511.00 | 99 144.00 | 4 790 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177 304.00 | 9 157.00 | | 177 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 612 965.00 | 876 354.00 | 99 144.00 | 4 612 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 405 785.00 | 47 995.00 | 25 057.00 | 405 785.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 508 025.00 | | | 1 508 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 508 025.00 | | | 1 508 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 913 811.00 | 47 995.00 | 25 057.00 | 1 913 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 996.00 | 25 057.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 300.00 | 67 300.00 | | 67 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 302 441.00 | 4 302 441.00 | | 4 302 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 957 346.00 | 1 957 346.00 | | 1 957 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 385 879.00 | 1 385 879.00 | | 1 385 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 103.00 | 68 103.00 | | 68 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 951 715.00 | 2 951 715.00 | | 2 951 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
UX Autres créances clients | 13 685 973.00 | 13 685 973.00 | | 13 685 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 320.00 | 9 320.00 | | 9 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 99 455.00 | 99 455.00 | | 99 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 276 879.00 | 276 879.00 | | 276 879.00 |
VB T. V. A. | 696 739.00 | 696 739.00 | | 696 739.00 |
VC Groupe et associés | 2 442 693.00 | 2 442 693.00 | | 2 442 693.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 49 333.00 | 49 333.00 | | 49 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286 654.00 | 286 654.00 | | 286 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 102.00 | 206 102.00 | | 206 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 044.00 | 147 044.00 | | 147 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 614 422.00 | 17 613 542.00 | 880.00 | 17 614 422.00 |
VW T.V.A. | 1 108 983.00 | 1 108 983.00 | | 1 108 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 128 424.00 | 12 128 424.00 | | 12 128 424.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 311.00 | 293.00 | | 311.00 |