| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 246 537.00 | 230 921.00 | 15 616.00 | 246 537.00 |
AH Fonds commercial | 1 508 026.00 | 1 508 026.00 | | 1 508 026.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 929 661.00 | 2 427 812.00 | 4 501 849.00 | 6 929 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 539 597.00 | 1 321 733.00 | 1 217 864.00 | 2 539 597.00 |
AV Immobilisations en cours | 227 701.00 | | 227 701.00 | 227 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 454 009.00 | 5 490 099.00 | 5 963 910.00 | 11 454 009.00 |
BT Marchandises | 77 244.00 | | 77 244.00 | 77 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 939 658.00 | | 10 939 658.00 | 10 939 658.00 |
BZ Autres créances | 1 093 619.00 | | 1 093 619.00 | 1 093 619.00 |
CF Disponibilités | 4 738 100.00 | | 4 738 100.00 | 4 738 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256 341.00 | | 256 341.00 | 256 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 104 961.00 | | 17 104 961.00 | 17 104 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 558 971.00 | 5 490 099.00 | 23 068 871.00 | 28 558 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 569.00 | 30 537.00 | | 137 569.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 613 819.00 | 580 202.00 | | 2 613 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 202 378.00 | 2 140 648.00 | | 2 202 378.00 |
DL TOTAL (I) | 9 953 765.00 | 12 751 388.00 | | 9 953 765.00 |
DQ Provisions pour charges | 377 972.00 | 383 127.00 | | 377 972.00 |
DR TOTAL (IV) | 377 972.00 | 383 127.00 | | 377 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 088 039.00 | 1 643 264.00 | | 5 088 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 424 362.00 | 3 182 153.00 | | 2 424 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 570 998.00 | 3 567 789.00 | | 3 570 998.00 |
EA Autres dettes | 1 653 734.00 | 1 139 120.00 | | 1 653 734.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 167 038.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 737 134.00 | 9 699 364.00 | | 12 737 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 068 871.00 | 22 833 879.00 | | 23 068 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 737 134.00 | 9 699 364.00 | | 12 737 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 86 139 751.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 441 401.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 88 581 152.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 203.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 294 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 912 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 922 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 358 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 830 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 703 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 988 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 572 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 959 370.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 200.00 | |
GE Autres charges | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 378 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 534 659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 567.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 450 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 551.00 | 3 635.00 | | 13 551.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 507.00 | 212.00 | | 10 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 058.00 | 3 847.00 | | 24 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 864.00 | 883.00 | | 94 864.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 300.00 | 11 849.00 | | 10 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 164.00 | 11 849.00 | | 105 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 106.00 | -8 001.00 | | -81 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 249.00 | 179 721.00 | | 167 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 956 700.00 | 83 744 096.00 | | 88 956 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 754 322.00 | 81 603 447.00 | | 86 754 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 202 378.00 | 2 140 648.00 | | 2 202 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 837 872.00 | | 1 653 585.00 | 10 837 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 037 448.00 | 11 454 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 756 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 037 448.00 | 9 696 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 737 970.00 | | 18 200.00 | 1 737 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 099 022.00 | | 1 635 385.00 | 9 099 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 880.00 | | | 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 037 748.00 | 959 370.00 | 15 044.00 | 3 037 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227 320.00 | 5 208.00 | | 227 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 810 427.00 | 954 162.00 | 15 044.00 | 2 810 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 383 127.00 | 38 200.00 | 43 355.00 | 383 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 383 127.00 | 38 200.00 | 43 355.00 | 383 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 200.00 | 43 355.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
UX Autres créances clients | 10 939 658.00 | 10 939 658.00 | | 10 939 658.00 |
VP Divers | 1 093 619.00 | 1 093 619.00 | | 1 093 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256 341.00 | 256 341.00 | | 256 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 290 498.00 | 12 289 618.00 | 8 881.00 | 12 290 498.00 |