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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 228 337.00 | 225 713.00 | 2 624.00 | 228 337.00 |
AH Fonds commercial | 1 508 026.00 | 1 508 026.00 | | 1 508 026.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 542 624.00 | 1 745 777.00 | 4 796 847.00 | 6 542 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 355 472.00 | 1 064 650.00 | 1 290 822.00 | 2 355 472.00 |
AV Immobilisations en cours | 200 926.00 | | 200 926.00 | 200 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 837 872.00 | 4 545 773.00 | 6 292 098.00 | 10 837 872.00 |
BT Marchandises | 81 710.00 | | 81 710.00 | 81 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 294 135.00 | | 12 294 135.00 | 12 294 135.00 |
BZ Autres créances | 1 092 706.00 | | 1 092 706.00 | 1 092 706.00 |
CF Disponibilités | 2 736 821.00 | | 2 736 821.00 | 2 736 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 336 410.00 | | 336 410.00 | 336 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 541 781.00 | | 16 541 781.00 | 16 541 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 379 653.00 | 4 545 773.00 | 22 833 879.00 | 27 379 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 537.00 | | | 30 537.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 580 202.00 | | | 580 202.00 |
DH Report à nouveau | | -1 497 210.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 140 648.00 | 2 107 949.00 | | 2 140 648.00 |
DL TOTAL (I) | 12 751 388.00 | 10 610 739.00 | | 12 751 388.00 |
DQ Provisions pour charges | 383 127.00 | 334 370.00 | | 383 127.00 |
DR TOTAL (IV) | 383 127.00 | 334 370.00 | | 383 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 643 264.00 | | | 1 643 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 182 153.00 | 3 145 110.00 | | 3 182 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 567 789.00 | 3 203 718.00 | | 3 567 789.00 |
EA Autres dettes | 1 139 120.00 | 2 348 704.00 | | 1 139 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 167 038.00 | | | 167 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 699 364.00 | 8 697 532.00 | | 9 699 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 833 879.00 | 19 642 641.00 | | 22 833 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 699 364.00 | 8 697 532.00 | | 9 699 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 81 439 435.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 079 266.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 83 518 702.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 288.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 733 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 917 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 418 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 354 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 617 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 777 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 408 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 759 760.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 758.00 | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 290 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 442 812.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 191.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 731 755.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 328 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 635.00 | 8 337.00 | | 3 635.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 212.00 | 34 089.00 | | 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 847.00 | 42 426.00 | | 3 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 883.00 | | | 883.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 849.00 | 55 533.00 | | 11 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 849.00 | 56 416.00 | | 11 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 001.00 | -13 989.00 | | -8 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 721.00 | 141 681.00 | | 179 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 744 096.00 | 74 079 474.00 | | 83 744 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 603 447.00 | 71 971 525.00 | | 81 603 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 140 648.00 | 2 107 949.00 | | 2 140 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 625 244.00 | | | 8 625 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 837 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 099 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 269.00 | | | 227 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 889 069.00 | | | 6 889 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 880.00 | | | 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 402 934.00 | 759 760.00 | 124 946.00 | 2 402 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224 570.00 | 2 751.00 | | 224 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 178 364.00 | 757 009.00 | 124 946.00 | 2 178 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 508 026.00 | | | 1 508 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 508 026.00 | | | 1 508 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 508 026.00 | | | 1 508 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 182 153.00 | 3 182 153.00 | | 3 182 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 782 384.00 | 2 782 384.00 | | 2 782 384.00 |
8L Produits constatés d’avance | 167 038.00 | 167 038.00 | | 167 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
UX Autres créances clients | 12 294 135.00 | | | 12 294 135.00 |
VP Divers | 1 092 706.00 | | | 1 092 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 567 789.00 | 3 567 789.00 | | 3 567 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 336 410.00 | | | 336 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 724 131.00 | 13 723 251.00 | 880.00 | 13 724 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 699 364.00 | 9 699 364.00 | | 9 699 364.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 246.00 | | | 246.00 |