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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 185 962.00 | 177 305.00 | 8 657.00 | 185 962.00 |
AH Fonds commercial | 1 508 026.00 | 1 508 026.00 | | 1 508 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 064 339.00 | 3 029 758.00 | 4 034 582.00 | 7 064 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 955 164.00 | 1 583 208.00 | 1 371 956.00 | 2 955 164.00 |
AV Immobilisations en cours | 350 049.00 | | 350 049.00 | 350 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 064 420.00 | 6 298 296.00 | 5 766 124.00 | 12 064 420.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 098 559.00 | | 11 098 559.00 | 11 098 559.00 |
BZ Autres créances | 869 777.00 | | 869 777.00 | 869 777.00 |
CF Disponibilités | 5 764 634.00 | | 5 764 634.00 | 5 764 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172 170.00 | | 172 170.00 | 172 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 905 141.00 | | 17 905 141.00 | 17 905 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 969 561.00 | 6 298 296.00 | 23 671 265.00 | 29 969 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 247 688.00 | 137 569.00 | | 247 688.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 706 077.00 | 2 613 819.00 | | 2 706 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 336 778.00 | 2 202 378.00 | | 2 336 778.00 |
DL TOTAL (I) | 10 290 543.00 | 9 953 765.00 | | 10 290 543.00 |
DQ Provisions pour charges | 405 786.00 | 377 972.00 | | 405 786.00 |
DR TOTAL (IV) | 405 786.00 | 377 972.00 | | 405 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 208 630.00 | 5 088 039.00 | | 4 208 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 435 182.00 | 2 424 362.00 | | 2 435 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 131 359.00 | 3 570 998.00 | | 4 131 359.00 |
EA Autres dettes | 2 199 766.00 | 1 653 734.00 | | 2 199 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 974 937.00 | 12 737 134.00 | | 12 974 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 671 265.00 | 23 068 871.00 | | 23 671 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 974 937.00 | 12 737 134.00 | | 12 974 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 703 511.00 | 136.00 | 97 703 647.00 | 97 703 511.00 |
FD Production vendue biens | 2 300 840.00 | 55 953.00 | 2 356 793.00 | 2 300 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 004 351.00 | 56 089.00 | 100 060 439.00 | 100 004 351.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 276 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 343 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 962 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 77 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 472 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 093 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 684 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 550 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 689 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 926 629.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 43 215.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 501 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 841 911.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 105.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -221 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 619 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 373.00 | 24 058.00 | | 1 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 235.00 | 105 164.00 | | 31 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 861.00 | -81 106.00 | | -29 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 253 322.00 | 167 249.00 | | 253 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 347 755.00 | 88 956 700.00 | | 100 347 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 010 978.00 | 86 754 322.00 | | 98 010 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 336 778.00 | 2 202 378.00 | | 2 336 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 454 009.00 | | 948 779.00 | 11 454 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 218 702.00 | 119 666.00 | 12 064 420.00 | 218 702.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 62 181.00 | 1 693 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 218 702.00 | 57 484.00 | 10 369 552.00 | 218 702.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 756 169.00 | | | 1 756 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 696 959.00 | | 948 779.00 | 9 696 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 880.00 | | | 880.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 218 702.00 | | | 218 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 982 073.00 | 926 629.00 | 118 432.00 | 3 982 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232 528.00 | 6 958.00 | 62 181.00 | 232 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 749 545.00 | 919 670.00 | 56 250.00 | 3 749 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 377 971.00 | 43 214.00 | 15 400.00 | 377 971.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 508 025.00 | | | 1 508 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 508 025.00 | | | 1 508 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 885 997.00 | 43 214.00 | 15 400.00 | 1 885 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 215.00 | 15 401.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 300.00 | 60 300.00 | | 60 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 435 181.00 | 2 435 181.00 | | 2 435 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 697 896.00 | 1 697 896.00 | | 1 697 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 301 416.00 | 1 301 416.00 | | 1 301 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 199 765.00 | 2 199 765.00 | | 2 199 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
UX Autres créances clients | 10 789 085.00 | 10 789 085.00 | | 10 789 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 270.00 | 9 270.00 | | 9 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55 459.00 | 55 459.00 | | 55 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 309 474.00 | 309 474.00 | | 309 474.00 |
VB T. V. A. | 528 392.00 | 528 392.00 | | 528 392.00 |
VC Groupe et associés | 10 430.00 | 10 430.00 | | 10 430.00 |
VI Groupe et associés | 4 148 330.00 | 4 148 330.00 | | 4 148 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137 718.00 | 137 718.00 | | 137 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321 790.00 | 321 790.00 | | 321 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 506.00 | 128 506.00 | | 128 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 169.00 | 172 169.00 | | 172 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 141 386.00 | 12 140 506.00 | 880.00 | 12 141 386.00 |
VW T.V.A. | 810 255.00 | 810 255.00 | | 810 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 974 936.00 | 12 974 936.00 | | 12 974 936.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 227.00 | 207.00 | | 227.00 |