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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 962.00 | 11 439.00 | 6 522.00 | 17 962.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 766.00 | 10 916.00 | 14 849.00 | 25 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 062.00 | 8 605.00 | 457.00 | 9 062.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 796 854.00 | 642 914.00 | 3 153 939.00 | 3 796 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 075 211.00 | 1 311 731.00 | 3 763 479.00 | 5 075 211.00 |
BN En cours de production de biens | 866 219.00 | 459 176.00 | 407 043.00 | 866 219.00 |
BT Marchandises | 173 115.00 | | 173 115.00 | 173 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 630.00 | | 488 630.00 | 488 630.00 |
BZ Autres créances | 263 061.00 | | 263 061.00 | 263 061.00 |
CF Disponibilités | 53 143.00 | | 53 143.00 | 53 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 845 460.00 | 459 176.00 | 1 386 283.00 | 1 845 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 920 671.00 | 1 770 907.00 | 5 149 763.00 | 6 920 671.00 |
CU Autres participations | 1 223 943.00 | 637 855.00 | 586 088.00 | 1 223 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 179.00 | -59 183.00 | | -41 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -707 703.00 | 18 003.00 | | -707 703.00 |
DL TOTAL (I) | 21 116.00 | 728 820.00 | | 21 116.00 |
DP Provisions pour risques | | 125 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 125 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 557 858.00 | 3 529 865.00 | | 4 557 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 310.00 | 58 997.00 | | 377 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 170.00 | 164 718.00 | | 183 170.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 39 321.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 309.00 | 10 309.00 | | 10 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 128 647.00 | 3 803 211.00 | | 5 128 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 149 763.00 | 4 657 031.00 | | 5 149 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 424 416.00 | 230 000.00 | 1 654 416.00 | 1 424 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 424 416.00 | 230 000.00 | 1 654 416.00 | 1 424 416.00 |
FM Production stockée | | | 287 634.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 428 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 370 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -173 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 260 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 693 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 331 835.00 | |
GE Autres charges | | | 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 449 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 518.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23.00 | |
GN Différences positives de change | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 589.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 771 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 216.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 857 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -797 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -876 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 032.00 | 5 844.00 | | 59 032.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 661 517.00 | 280 000.00 | | 2 661 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 720 549.00 | 285 844.00 | | 2 720 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26 556.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 552 068.00 | 6 259.00 | | 2 552 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 552 068.00 | 32 815.00 | | 2 552 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 168 481.00 | 253 028.00 | | 168 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 151 371.00 | 1 924 508.00 | | 5 151 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 859 075.00 | 1 906 504.00 | | 5 859 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -707 703.00 | 18 003.00 | | -707 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 340 102.00 | | 3 743 125.00 | 4 340 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 958 806.00 | 5 022 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 008 017.00 | 5 075 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 330.00 | 17 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 881.00 | 34 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 307.00 | | 7 985.00 | 11 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 503.00 | | 33 207.00 | 49 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 279 292.00 | | 3 701 933.00 | 4 279 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 575.00 | 28 668.00 | 37 282.00 | 39 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 062.00 | 2 707.00 | 1 330.00 | 10 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 513.00 | 25 961.00 | 35 952.00 | 29 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 5 044 050.00 | 1 385 090.00 | | 5 044 050.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 178 081.00 | 331 835.00 | 50 740.00 | 178 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 687 486.00 | 1 103 199.00 | 50 740.00 | 687 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 812 486.00 | 1 103 199.00 | 175 740.00 | 812 486.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 331 835.00 | 175 740.00 | |
UG ‐ Financières | | 771 364.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 557 858.00 | | | 4 557 858.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 310.00 | 377 310.00 | | 377 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 197.00 | 86 197.00 | | 86 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 074.00 | 79 074.00 | | 79 074.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 309.00 | 10 309.00 | | 10 309.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 796 854.00 | | | 3 796 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
UX Autres créances clients | 488 630.00 | | | 488 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 44 429.00 | | | 44 429.00 |
VC Groupe et associés | 50 110.00 | | | 50 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 532.00 | 17 532.00 | | 17 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 321.00 | | | 164 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 551 309.00 | 752 832.00 | 3 798 476.00 | 4 551 309.00 |
VW T.V.A. | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 128 647.00 | 570 789.00 | | 5 128 647.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |