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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 962.00 | 17 962.00 | | 17 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 766.00 | 25 766.00 | | 25 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 561.00 | 98 939.00 | 141 621.00 | 240 561.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 648 394.00 | 1 847 703.00 | 3 800 690.00 | 5 648 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 440 940.00 | 2 383 107.00 | 4 057 833.00 | 6 440 940.00 |
BZ Autres créances | 7 422.00 | | 7 422.00 | 7 422.00 |
CF Disponibilités | 29 678.00 | | 29 678.00 | 29 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 100.00 | | 37 100.00 | 37 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 478 040.00 | 2 383 107.00 | 4 094 933.00 | 6 478 040.00 |
CU Autres participations | 508 256.00 | 392 735.00 | 115 521.00 | 508 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 076 296.00 | -2 032 076.00 | | -1 076 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 979.00 | 955 779.00 | | 345 979.00 |
DL TOTAL (I) | 39 683.00 | -306 296.00 | | 39 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 050 000.00 | 4 593 654.00 | | 4 050 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 249.00 | 3 449.00 | | 5 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 055 249.00 | 4 597 104.00 | | 4 055 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 094 933.00 | 4 290 807.00 | | 4 094 933.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 246.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 011.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 563 502.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 650 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 214 112.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 828 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 832 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 381 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 339.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 339.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265.00 | | | 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265.00 | | | 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -265.00 | 6 339.00 | | -265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 214 112.00 | 1 071 219.00 | | 1 214 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 868 132.00 | 115 439.00 | | 868 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 979.00 | 955 779.00 | | 345 979.00 |