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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 962.00 | 17 525.00 | 436.00 | 17 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 766.00 | 25 187.00 | 579.00 | 25 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 561.00 | 20 954.00 | 219 606.00 | 240 561.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 6 817 586.00 | 2 488 568.00 | 4 329 018.00 | 6 817 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 619 132.00 | 2 949 970.00 | 4 669 161.00 | 7 619 132.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 562.00 | | 8 562.00 | 8 562.00 |
BZ Autres créances | 53 927.00 | | 53 927.00 | 53 927.00 |
CF Disponibilités | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 148.00 | | 63 148.00 | 63 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 682 281.00 | 2 949 970.00 | 4 732 310.00 | 7 682 281.00 |
CU Autres participations | 517 256.00 | 397 735.00 | 119 521.00 | 517 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 975 736.00 | -748 883.00 | | -1 975 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -233 892.00 | -1 226 853.00 | | -233 892.00 |
DL TOTAL (I) | -1 439 629.00 | -1 205 736.00 | | -1 439 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 048 811.00 | 5 552 801.00 | | 6 048 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 122.00 | 37 956.00 | | 115 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 005.00 | 231 501.00 | | 8 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 171 939.00 | 5 822 259.00 | | 6 171 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 732 310.00 | 4 616 522.00 | | 4 732 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 333 887.00 | 50 000.00 | 383 887.00 | 333 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 887.00 | 50 000.00 | 383 887.00 | 333 887.00 |
FM Production stockée | | | -250 777.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 256 015.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 642.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 225 993.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 343 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 569 366.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 669 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 669 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -235 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 216.00 | 29 856.00 | | 3 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 691.00 | 20 000.00 | | 1 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 907.00 | 49 856.00 | | 4 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 368.00 | 2 090.00 | | 1 368.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 691.00 | 16 340.00 | | 1 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 060.00 | 18 430.00 | | 3 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 847.00 | 31 426.00 | | 1 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 30 836.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 963 399.00 | 2 284 126.00 | | 1 963 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 197 292.00 | 3 510 979.00 | | 2 197 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -233 892.00 | -1 226 853.00 | | -233 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 147 910.00 | | 3 521 435.00 | 7 147 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 048 706.00 | | 7 334 843.00 | 3 048 706.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 050 213.00 | | 7 619 133.00 | 3 050 213.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 507.00 | | 266 328.00 | 1 507.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 962.00 | | | 17 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 336.00 | | 228 484.00 | 36 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 093 611.00 | | 3 289 936.00 | 7 093 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 563.00 | 21 104.00 | | 42 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 583.00 | 2 942.00 | | 14 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 980.00 | 18 161.00 | | 27 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 831 936.00 | | 1 343 368.00 | 3 831 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 478 684.00 | | 1 592 380.00 | 4 478 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 478 684.00 | | 1 592 380.00 | 4 478 684.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 048 811.00 | | | 6 048 811.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 122.00 | 115 122.00 | | 115 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 817 586.00 | | 6 817 586.00 | 6 817 586.00 |
UX Autres créances clients | 8 562.00 | 8 562.00 | | 8 562.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VB T. V. A. | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 158.00 | 33 158.00 | | 33 158.00 |
VP Divers | 15 710.00 | 15 710.00 | | 15 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 677.00 | 6 677.00 | | 6 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 880 077.00 | 62 490.00 | 6 817 586.00 | 6 880 077.00 |
VW T.V.A. | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 171 939.00 | 123 128.00 | | 6 171 939.00 |