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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 962.00 | 17 962.00 | | 17 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 766.00 | 25 766.00 | | 25 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 561.00 | 72 693.00 | 167 868.00 | 240 561.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 485 254.00 | 2 488 568.00 | 3 996 686.00 | 6 485 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 286 800.00 | 3 002 725.00 | 4 284 075.00 | 7 286 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 121.00 | | 6 121.00 | 6 121.00 |
CF Disponibilités | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 732.00 | | 6 732.00 | 6 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 293 532.00 | 3 002 725.00 | 4 290 807.00 | 7 293 532.00 |
CU Autres participations | 517 256.00 | 397 735.00 | 119 521.00 | 517 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 032 076.00 | -2 209 629.00 | | -2 032 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 955 779.00 | 177 552.00 | | 955 779.00 |
DL TOTAL (I) | -306 296.00 | -1 262 076.00 | | -306 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 593 654.00 | 5 706 931.00 | | 4 593 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 449.00 | 3 099.00 | | 3 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 166.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 597 104.00 | 5 710 197.00 | | 4 597 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 290 807.00 | 4 448 121.00 | | 4 290 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 793.00 | |
GE Autres charges | | | 16 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 046 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 046 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 983 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 949 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 339.00 | 7 185.00 | | 6 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 339.00 | 7 185.00 | | 6 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 646.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 646.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 339.00 | -8 461.00 | | 6 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 071 219.00 | 314 240.00 | | 1 071 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 439.00 | 136 687.00 | | 115 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 955 779.00 | 177 552.00 | | 955 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 391 040.00 | | | 7 391 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 104 239.00 | | 7 002 510.00 | 104 239.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 104 239.00 | | 7 286 800.00 | 104 239.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 962.00 | | | 17 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 328.00 | | | 266 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 106 750.00 | | | 7 106 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 628.00 | 25 793.00 | | 90 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 962.00 | | | 17 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 666.00 | 25 793.00 | | 72 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 488 568.00 | | | 2 488 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 886 303.00 | | | 2 886 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 886 303.00 | | | 2 886 303.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 593 654.00 | | | 4 593 654.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 485 254.00 | | 6 485 254.00 | 6 485 254.00 |
VB T. V. A. | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 491 375.00 | 6 121.00 | 6 485 254.00 | 6 491 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 597 104.00 | 3 449.00 | | 4 597 104.00 |