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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 962.00 | 17 962.00 | | 17 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 766.00 | 25 766.00 | | 25 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 561.00 | 46 899.00 | 193 661.00 | 240 561.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 589 494.00 | 2 488 568.00 | 4 100 926.00 | 6 589 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 391 040.00 | 2 976 931.00 | 4 414 108.00 | 7 391 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
CF Disponibilités | 26 816.00 | | 26 816.00 | 26 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 012.00 | | 34 012.00 | 34 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 425 052.00 | 2 976 931.00 | 4 448 121.00 | 7 425 052.00 |
CU Autres participations | 517 256.00 | 397 735.00 | 119 521.00 | 517 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 209 629.00 | -1 975 736.00 | | -2 209 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 552.00 | -233 892.00 | | 177 552.00 |
DL TOTAL (I) | -1 262 076.00 | -1 439 629.00 | | -1 262 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 706 931.00 | 6 048 811.00 | | 5 706 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 099.00 | 115 122.00 | | 3 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166.00 | 8 005.00 | | 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 710 197.00 | 6 171 939.00 | | 5 710 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 448 121.00 | 4 732 310.00 | | 4 448 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 960.00 | |
GE Autres charges | | | 3 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 303 392.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 223 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 185.00 | 3 216.00 | | 7 185.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 691.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 185.00 | 4 907.00 | | 7 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 646.00 | 1 368.00 | | 15 646.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 691.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 646.00 | 3 060.00 | | 15 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 461.00 | 1 847.00 | | -8 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 240.00 | 1 963 399.00 | | 314 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 687.00 | 2 197 292.00 | | 136 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 552.00 | -233 892.00 | | 177 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 619 132.00 | | | 7 619 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 228 092.00 | | 7 106 750.00 | 228 092.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 962.00 | | | 17 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 328.00 | | | 266 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 334 842.00 | | | 7 334 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 667.00 | 26 960.00 | | 63 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 525.00 | 436.00 | | 17 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 142.00 | 26 524.00 | | 46 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 488 568.00 | | | 2 488 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 886 303.00 | | | 2 886 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 886 303.00 | | | 2 886 303.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 706 931.00 | | | 5 706 931.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 589 494.00 | | 6 589 494.00 | 6 589 494.00 |
UX Autres créances clients | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 596 591.00 | 7 097.00 | 6 589 494.00 | 6 596 591.00 |
VW T.V.A. | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 710 197.00 | 3 266.00 | | 5 710 197.00 |