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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 962.00 | 14 583.00 | 3 378.00 | 17 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 766.00 | 19 222.00 | 6 543.00 | 25 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 062.00 | 8 757.00 | 304.00 | 9 062.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 883 476.00 | 1 986 282.00 | 3 897 193.00 | 5 883 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 147 910.00 | 3 018 436.00 | 4 129 473.00 | 7 147 910.00 |
BN En cours de production de biens | 250 777.00 | 249 012.00 | 1 764.00 | 250 777.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 034.00 | | 430 034.00 | 430 034.00 |
BZ Autres créances | 9 260.00 | | 9 260.00 | 9 260.00 |
CF Disponibilités | 44 849.00 | | 44 849.00 | 44 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 736 061.00 | 249 012.00 | 487 048.00 | 736 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 883 972.00 | 3 267 449.00 | 4 616 522.00 | 7 883 972.00 |
CU Autres participations | 1 208 443.00 | 989 590.00 | 218 853.00 | 1 208 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -748 883.00 | -41 179.00 | | -748 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 226 853.00 | -707 703.00 | | -1 226 853.00 |
DL TOTAL (I) | -1 205 736.00 | 21 116.00 | | -1 205 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 552 801.00 | 4 557 858.00 | | 5 552 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 956.00 | 377 310.00 | | 37 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 501.00 | 183 170.00 | | 231 501.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 309.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 822 259.00 | 5 128 647.00 | | 5 822 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 616 522.00 | 5 149 763.00 | | 4 616 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 202 608.00 | 822 594.00 | 2 025 202.00 | 1 202 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 202 608.00 | 822 594.00 | 2 025 202.00 | 1 202 608.00 |
FM Production stockée | | | -615 442.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 315 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 725 488.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 173 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 768 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 791.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 657 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 508 712.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 69.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 508 781.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 695 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 041.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 804 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 295 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 227 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 856.00 | 59 032.00 | | 29 856.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 2 661 517.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 856.00 | 2 720 549.00 | | 49 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 340.00 | 2 552 068.00 | | 16 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 430.00 | 2 552 068.00 | | 18 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 426.00 | 168 481.00 | | 31 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 836.00 | | | 30 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 284 126.00 | 5 151 371.00 | | 2 284 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 510 979.00 | 5 859 075.00 | | 3 510 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 226 853.00 | -707 703.00 | | -1 226 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 075 211.00 | | 2 072 698.00 | 5 075 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 093 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 147 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 962.00 | | | 17 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 829.00 | | 1 507.00 | 34 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 022 420.00 | | 2 071 191.00 | 5 022 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 961.00 | 11 601.00 | | 30 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 439.00 | 3 143.00 | | 11 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 522.00 | 8 458.00 | | 19 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 6 429 140.00 | 13 433 680.00 | | 6 429 140.00 |
6N Sur stocks et en cours | 459 176.00 | 98 791.00 | 308 955.00 | 459 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 739 946.00 | 1 793 894.00 | 308 955.00 | 1 739 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 739 946.00 | 1 793 894.00 | 308 955.00 | 1 739 946.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 791.00 | 308 955.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 695 103.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 552 801.00 | | | 5 552 801.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 956.00 | 37 956.00 | | 37 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 803.00 | 79 803.00 | | 79 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 510.00 | 73 510.00 | | 73 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 605.00 | 12 605.00 | | 12 605.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 883 476.00 | | | 5 883 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
UX Autres créances clients | 430 034.00 | | | 430 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 740.00 | | | 740.00 |
VB T. V. A. | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 937.00 | 14 937.00 | | 14 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 324 463.00 | 439 295.00 | 5 885 168.00 | 6 324 463.00 |
VW T.V.A. | 50 644.00 | 50 644.00 | | 50 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 822 259.00 | 269 458.00 | | 5 822 259.00 |