| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 608.00 | 3 608.00 | 1 000.00 | 4 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 231.00 | 10 724.00 | 24 507.00 | 35 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 839.00 | 14 332.00 | 25 507.00 | 39 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 912.00 | | 3 912.00 | 3 912.00 |
BT Marchandises | 20 733.00 | | 20 733.00 | 20 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 323.00 | 4 841.00 | 44 483.00 | 49 323.00 |
BZ Autres créances | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
CF Disponibilités | 50 875.00 | | 50 875.00 | 50 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 668.00 | 4 841.00 | 121 827.00 | 126 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 507.00 | 19 172.00 | 147 334.00 | 166 507.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 495.00 | 7 582.00 | | 9 495.00 |
DL TOTAL (I) | 14 995.00 | 13 082.00 | | 14 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 103.00 | 21 804.00 | | 17 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 565.00 | 91 819.00 | | 84 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 579.00 | 8 311.00 | | 5 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 380.00 | 27 561.00 | | 24 380.00 |
EA Autres dettes | 713.00 | 371.00 | | 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 340.00 | 154 866.00 | | 132 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 334.00 | 167 948.00 | | 147 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 189.00 | 137 824.00 | | 120 189.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 000.00 | 3 500.00 | 90 500.00 | 87 000.00 |
FG Production vendue services | 298 771.00 | 3 100.00 | 301 871.00 | 298 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 771.00 | 6 600.00 | 392 371.00 | 385 771.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 881.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 275.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 829.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 881.00 | | | 881.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 790.00 | 39 129.00 | | 36 790.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 9.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335.00 | 9.00 | | 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -334.00 | -7.00 | | -334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 755.00 | 362 455.00 | | 395 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 260.00 | 354 872.00 | | 386 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 495.00 | 7 582.00 | | 9 495.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 226.00 | 5 289.00 | | 8 226.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 089.00 | | 4 770.00 | 47 089.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 020.00 | 39 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 020.00 | 39 839.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 089.00 | | 4 770.00 | 47 089.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 832.00 | 9 186.00 | 11 686.00 | 16 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 832.00 | 9 186.00 | 11 686.00 | 16 832.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 566.00 | 3 275.00 | | 1 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 566.00 | 3 275.00 | | 1 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 566.00 | 3 275.00 | | 1 566.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 275.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 024.00 | 9 024.00 | | 9 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
UX Autres créances clients | 43 365.00 | | | 43 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
VB T. V. A. | 111.00 | | | 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 042.00 | 4 891.00 | 12 151.00 | 17 042.00 |
VI Groupe et associés | 84 565.00 | 84 565.00 | | 84 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 316.00 | | | 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 501.00 | 50 501.00 | | 50 501.00 |
VW T.V.A. | 11 848.00 | 11 848.00 | | 11 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 340.00 | 120 189.00 | 12 151.00 | 132 340.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 373.00 | 7 312.00 | | 6 373.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 249.00 | 5 054.00 | | 5 249.00 |
ST Autres comptes | 68 503.00 | 64 645.00 | | 68 503.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 242.00 | 16 538.00 | | 17 242.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 8 120.00 | | |
YT Sous‐traitance | 5 519.00 | 445.00 | | 5 519.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 2 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 952.00 | 1 964.00 | | 1 952.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 325.00 | 9 276.00 | | 8 325.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 154.00 | 69 750.00 | | 77 154.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 105.00 | 23 031.00 | | 29 105.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 513.00 | 88 682.00 | | 96 513.00 |