| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 675.00 | 385.00 | 1 290.00 | 1 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 253.00 | 2 454.00 | 798.00 | 3 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 783.00 | 21 655.00 | 16 128.00 | 37 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 711.00 | 24 495.00 | 18 216.00 | 42 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BT Marchandises | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 683.00 | 2 615.00 | 44 068.00 | 46 683.00 |
BZ Autres créances | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
CF Disponibilités | 23 794.00 | | 23 794.00 | 23 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 409.00 | 2 615.00 | 92 794.00 | 95 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 120.00 | 27 110.00 | 111 010.00 | 138 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 245.00 | 8 139.00 | | 2 245.00 |
DL TOTAL (I) | 7 745.00 | 13 639.00 | | 7 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 100.00 | 7 133.00 | | 4 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 365.00 | 75 686.00 | | 70 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 635.00 | 15 102.00 | | 9 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 759.00 | 25 766.00 | | 18 759.00 |
EA Autres dettes | 405.00 | 955.00 | | 405.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 103 265.00 | 125 393.00 | | 103 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 010.00 | 139 032.00 | | 111 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 474.00 | 121 294.00 | | 101 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 670.00 | | 78 670.00 | 78 670.00 |
FG Production vendue services | 297 095.00 | | 297 095.00 | 297 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 765.00 | | 375 765.00 | 375 765.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 615.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 641.00 | 37 297.00 | | 36 641.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | 4.00 | | 22.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22.00 | 4.00 | | 22.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 178.00 | | | 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183.00 | 3.00 | | 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | | | -160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 241.00 | 386 780.00 | | 378 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 995.00 | 378 640.00 | | 375 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 245.00 | 8 139.00 | | 2 245.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 441.00 | 6 299.00 | | 7 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 134.00 | | 3 698.00 | 43 134.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 121.00 | 42 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 121.00 | 41 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 675.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 134.00 | | 2 023.00 | 43 134.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 871.00 | 5 566.00 | 3 942.00 | 22 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 385.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 871.00 | 5 181.00 | 3 942.00 | 22 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 584.00 | 2 615.00 | 584.00 | 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 584.00 | 2 615.00 | 584.00 | 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 584.00 | 2 615.00 | 584.00 | 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 615.00 | 584.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 635.00 | 9 635.00 | | 9 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
UX Autres créances clients | 42 099.00 | 42 099.00 | | 42 099.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
VB T. V. A. | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 100.00 | 2 309.00 | 1 791.00 | 4 100.00 |
VI Groupe et associés | 70 365.00 | 70 365.00 | | 70 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VS Charges constatées d’avance | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 712.00 | 49 712.00 | | 49 712.00 |
VW T.V.A. | 12 105.00 | 12 105.00 | | 12 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 265.00 | 101 474.00 | 1 791.00 | 103 265.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 609.00 | 8 464.00 | | 7 609.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 553.00 | 5 246.00 | | 5 553.00 |
ST Autres comptes | 72 044.00 | 64 635.00 | | 72 044.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 953.00 | 17 484.00 | | 16 953.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 591.00 | 6 599.00 | | 21 591.00 |
YT Sous‐traitance | 1 250.00 | 1 700.00 | | 1 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 808.00 | 1 882.00 | | 1 808.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 417.00 | 10 346.00 | | 9 417.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 153.00 | 76 041.00 | | 75 153.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 631.00 | 27 864.00 | | 25 631.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 801.00 | 89 065.00 | | 95 801.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |