| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 675.00 | 1 223.00 | 452.00 | 1 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 879.00 | 2 303.00 | 576.00 | 2 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 895.00 | 26 146.00 | 10 749.00 | 36 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 448.00 | 29 671.00 | 11 777.00 | 41 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BT Marchandises | 16 950.00 | | 16 950.00 | 16 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 022.00 | | 45 022.00 | 45 022.00 |
BZ Autres créances | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CF Disponibilités | 81 820.00 | | 81 820.00 | 81 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 710.00 | | 148 710.00 | 148 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 159.00 | 29 671.00 | 160 487.00 | 190 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 639.00 | 12 094.00 | | 38 639.00 |
DL TOTAL (I) | 44 139.00 | 17 594.00 | | 44 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 739.00 | 33 025.00 | | 25 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 543.00 | 49 997.00 | | 41 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 115.00 | 16 134.00 | | 15 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 519.00 | 33 889.00 | | 33 519.00 |
EA Autres dettes | 432.00 | 275.00 | | 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 349.00 | 133 320.00 | | 116 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 487.00 | 150 914.00 | | 160 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 706.00 | 102 706.00 | | 98 706.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 165 850.00 | | 165 850.00 | 165 850.00 |
FG Production vendue services | 322 267.00 | | 322 267.00 | 322 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 117.00 | | 488 117.00 | 488 117.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 490.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 150.00 | 896.00 | | 2 150.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 58 039.00 | 38 964.00 | | 58 039.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 46.00 | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 46.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 165.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | 165.00 | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | -120.00 | | -6.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 343.00 | 322 645.00 | | 490 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 704.00 | 310 550.00 | | 451 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 639.00 | 12 094.00 | | 38 639.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 065.00 | 7 065.00 | | 7 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 337.00 | | 553.00 | 42 337.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 441.00 | 41 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 441.00 | 39 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 662.00 | | 553.00 | 40 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 623.00 | 3 490.00 | 1 441.00 | 27 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 804.00 | 419.00 | | 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 819.00 | 3 071.00 | 1 441.00 | 26 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 115.00 | 15 115.00 | | 15 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 738.00 | 18 738.00 | | 18 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
UX Autres créances clients | 45 022.00 | 45 022.00 | | 45 022.00 |
VB T. V. A. | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 119.00 | 7 476.00 | 17 643.00 | 25 119.00 |
VI Groupe et associés | 41 543.00 | 41 543.00 | | 41 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 775.00 | | | 37 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 070.00 | 46 070.00 | | 46 070.00 |
VW T.V.A. | 10 971.00 | 10 971.00 | | 10 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 349.00 | 98 706.00 | 17 643.00 | 116 349.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 250.00 | 8 305.00 | | 12 250.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 320.00 | 4 994.00 | | 5 320.00 |
ST Autres comptes | 80 071.00 | 63 830.00 | | 80 071.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 129.00 | 18 269.00 | | 22 129.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 855.00 | 14 223.00 | | 6 855.00 |
YT Sous‐traitance | 8 658.00 | 3 267.00 | | 8 658.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 300.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 305.00 | 1 813.00 | | 2 305.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 555.00 | 10 118.00 | | 14 555.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 623.00 | 62 907.00 | | 97 623.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 816.00 | 21 550.00 | | 34 816.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 178.00 | 90 660.00 | | 116 178.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |