| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 675.00 | 804.00 | 871.00 | 1 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 879.00 | 2 022.00 | 857.00 | 2 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 783.00 | 24 798.00 | 12 985.00 | 37 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 337.00 | 27 623.00 | 14 713.00 | 42 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BT Marchandises | 44 100.00 | | 44 100.00 | 44 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 022.00 | | 27 022.00 | 27 022.00 |
BZ Autres créances | 3 822.00 | | 3 822.00 | 3 822.00 |
CF Disponibilités | 57 094.00 | | 57 094.00 | 57 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 201.00 | | 136 201.00 | 136 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 538.00 | 27 623.00 | 150 914.00 | 178 538.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 094.00 | 2 245.00 | | 12 094.00 |
DL TOTAL (I) | 17 594.00 | 7 745.00 | | 17 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 025.00 | 4 100.00 | | 33 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 997.00 | 70 365.00 | | 49 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 134.00 | 9 635.00 | | 16 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 889.00 | 18 759.00 | | 33 889.00 |
EA Autres dettes | 275.00 | 405.00 | | 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 320.00 | 103 265.00 | | 133 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 914.00 | 111 010.00 | | 150 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 706.00 | 101 474.00 | | 102 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 800.00 | | 24 800.00 | 24 800.00 |
FG Production vendue services | 289 734.00 | | 289 734.00 | 289 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 534.00 | | 314 534.00 | 314 534.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 896.00 | 1 828.00 | | 896.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 964.00 | 36 641.00 | | 38 964.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46.00 | 22.00 | | 46.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46.00 | 22.00 | | 46.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 165.00 | 178.00 | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | 183.00 | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | -160.00 | | -120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 645.00 | 378 241.00 | | 322 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 550.00 | 375 995.00 | | 310 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 094.00 | 2 245.00 | | 12 094.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 065.00 | 7 441.00 | | 7 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 711.00 | | 726.00 | 42 711.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 42 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 100.00 | 40 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 036.00 | | 726.00 | 41 036.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 495.00 | 4 063.00 | 935.00 | 24 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 385.00 | 419.00 | | 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 110.00 | 3 645.00 | 935.00 | 24 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 615.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 134.00 | 16 134.00 | | 16 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 272.00 | 20 272.00 | | 20 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UX Autres créances clients | 27 022.00 | 27 022.00 | | 27 022.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VB T. V. A. | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 012.00 | 2 398.00 | 30 614.00 | 33 012.00 |
VI Groupe et associés | 49 997.00 | 49 997.00 | | 49 997.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 222.00 | | | 19 222.00 |
VP Divers | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 233.00 | 31 233.00 | | 31 233.00 |
VW T.V.A. | 9 109.00 | 9 109.00 | | 9 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 320.00 | 102 706.00 | 30 614.00 | 133 320.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 305.00 | 7 609.00 | | 8 305.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 994.00 | 5 553.00 | | 4 994.00 |
ST Autres comptes | 63 830.00 | 72 044.00 | | 63 830.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 269.00 | 16 953.00 | | 18 269.00 |
YT Sous‐traitance | 3 267.00 | 1 250.00 | | 3 267.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 300.00 | | | 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 813.00 | 1 808.00 | | 1 813.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 118.00 | 9 417.00 | | 10 118.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 907.00 | 75 153.00 | | 62 907.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 560.00 | 25 631.00 | | 21 560.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 660.00 | 95 801.00 | | 90 660.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |