| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 253.00 | 4 288.00 | 1 965.00 | 6 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 881.00 | 18 584.00 | 18 297.00 | 36 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 134.00 | 22 871.00 | 20 263.00 | 43 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BT Marchandises | 27 748.00 | | 27 748.00 | 27 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 969.00 | 584.00 | 60 385.00 | 60 969.00 |
BZ Autres créances | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CF Disponibilités | 25 268.00 | | 25 268.00 | 25 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 354.00 | 584.00 | 118 770.00 | 119 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 487.00 | 23 455.00 | 139 032.00 | 162 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 139.00 | 12 497.00 | | 8 139.00 |
DL TOTAL (I) | 13 639.00 | 17 997.00 | | 13 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 133.00 | 12 226.00 | | 7 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 686.00 | 75 194.00 | | 75 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 102.00 | 14 102.00 | | 15 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 766.00 | 28 989.00 | | 25 766.00 |
EA Autres dettes | 955.00 | 608.00 | | 955.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 393.00 | 131 869.00 | | 125 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 032.00 | 149 866.00 | | 139 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 294.00 | 125 586.00 | | 121 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 050.00 | | 64 050.00 | 64 050.00 |
FG Production vendue services | 316 156.00 | | 316 156.00 | 316 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 206.00 | | 380 206.00 | 380 206.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 584.00 | |
GE Autres charges | | | 6 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 37 297.00 | 37 450.00 | | 37 297.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 11 001.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 417.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 584.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 780.00 | 399 843.00 | | 386 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 640.00 | 387 346.00 | | 378 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 139.00 | 12 497.00 | | 8 139.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 368.00 | | 1 766.00 | 41 368.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 134.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 368.00 | | 1 766.00 | 41 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 797.00 | 6 074.00 | | 16 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 797.00 | 6 074.00 | | 16 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 491.00 | 584.00 | 6 491.00 | 6 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 491.00 | 584.00 | 6 491.00 | 6 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 491.00 | 584.00 | 6 491.00 | 6 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 584.00 | 6 491.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 102.00 | 15 102.00 | | 15 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 180.00 | 8 180.00 | | 8 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
8L Produits constatés d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 60 239.00 | | | 60 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 730.00 | | | 730.00 |
VB T. V. A. | 163.00 | | | 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 075.00 | 2 975.00 | 4 100.00 | 7 075.00 |
VI Groupe et associés | 75 686.00 | 75 686.00 | | 75 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380.00 | | | 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 511.00 | 61 511.00 | | 61 511.00 |
VW T.V.A. | 13 187.00 | 13 187.00 | | 13 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 394.00 | 121 294.00 | 4 100.00 | 125 394.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 464.00 | 7 001.00 | | 8 464.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 246.00 | 5 214.00 | | 5 246.00 |
ST Autres comptes | 64 635.00 | 66 504.00 | | 64 635.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 484.00 | 17 012.00 | | 17 484.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 599.00 | 12 898.00 | | 6 599.00 |
YT Sous‐traitance | 1 700.00 | 2 947.00 | | 1 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 882.00 | 2 004.00 | | 1 882.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 346.00 | 9 005.00 | | 10 346.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 041.00 | 77 052.00 | | 76 041.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 864.00 | 24 921.00 | | 27 864.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 065.00 | 91 678.00 | | 89 065.00 |