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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 108.00 | 2 316.00 | 2 792.00 | 5 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 260.00 | 14 481.00 | 21 780.00 | 36 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 368.00 | 16 797.00 | 24 571.00 | 41 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BT Marchandises | 15 260.00 | | 15 260.00 | 15 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 456.00 | 6 491.00 | 56 965.00 | 63 456.00 |
BZ Autres créances | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CF Disponibilités | 48 390.00 | | 48 390.00 | 48 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 786.00 | 6 491.00 | 125 295.00 | 131 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 153.00 | 23 287.00 | 149 866.00 | 173 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 497.00 | 9 495.00 | | 12 497.00 |
DL TOTAL (I) | 17 997.00 | 14 995.00 | | 17 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 226.00 | 17 103.00 | | 12 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 194.00 | 84 565.00 | | 75 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 102.00 | 5 579.00 | | 14 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 989.00 | 24 380.00 | | 28 989.00 |
EA Autres dettes | 608.00 | 713.00 | | 608.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 750.00 | | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 869.00 | 132 340.00 | | 131 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 866.00 | 147 334.00 | | 149 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 586.00 | 120 189.00 | | 125 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 850.00 | | 68 850.00 | 68 850.00 |
FG Production vendue services | 316 408.00 | | 316 408.00 | 316 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 258.00 | | 385 258.00 | 385 258.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 650.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 881.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 37 450.00 | 36 790.00 | | 37 450.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 001.00 | 1.00 | | 11 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 417.00 | 333.00 | | 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 417.00 | 335.00 | | 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 584.00 | -334.00 | | 10 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 843.00 | 395 755.00 | | 399 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 346.00 | 386 260.00 | | 387 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 497.00 | 9 495.00 | | 12 497.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 299.00 | 8 226.00 | | 6 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 839.00 | | 4 529.00 | 39 839.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 41 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 41 368.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 839.00 | | 4 529.00 | 39 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 332.00 | 5 048.00 | 2 583.00 | 14 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 332.00 | 5 048.00 | 2 583.00 | 14 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 841.00 | 1 650.00 | | 4 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 841.00 | 1 650.00 | | 4 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 841.00 | 1 650.00 | | 4 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 650.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 102.00 | 14 102.00 | | 14 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 595.00 | 8 595.00 | | 8 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
8L Produits constatés d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 55 577.00 | | | 55 577.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 878.00 | | | 7 878.00 |
VB T. V. A. | 92.00 | | | 92.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 151.00 | 5 868.00 | 6 283.00 | 12 151.00 |
VI Groupe et associés | 75 194.00 | 75 194.00 | | 75 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 568.00 | | | 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 116.00 | 64 116.00 | | 64 116.00 |
VW T.V.A. | 16 530.00 | 16 530.00 | | 16 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 869.00 | 125 586.00 | 6 283.00 | 131 869.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 001.00 | 6 373.00 | | 7 001.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 214.00 | 5 249.00 | | 5 214.00 |
ST Autres comptes | 66 504.00 | 68 503.00 | | 66 504.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 012.00 | 17 242.00 | | 17 012.00 |
YT Sous‐traitance | 2 947.00 | 5 519.00 | | 2 947.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 004.00 | 1 952.00 | | 2 004.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 005.00 | 8 325.00 | | 9 005.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 921.00 | 29 105.00 | | 24 921.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 678.00 | 96 513.00 | | 91 678.00 |