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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
AP Constructions | 16 420.00 | 16 420.00 | | 16 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 465.00 | 36 950.00 | 6 515.00 | 43 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 652.00 | 18 696.00 | 1 956.00 | 20 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 062.00 | 72 592.00 | 8 471.00 | 81 062.00 |
BT Marchandises | 12 226.00 | | 12 226.00 | 12 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 348.00 | | 181 348.00 | 181 348.00 |
BZ Autres créances | 28 182.00 | | 28 182.00 | 28 182.00 |
CF Disponibilités | 6 615.00 | | 6 615.00 | 6 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 159.00 | | 231 159.00 | 231 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 221.00 | 72 592.00 | 239 630.00 | 312 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 60 460.00 | 41 790.00 | | 60 460.00 |
DH Report à nouveau | | 7 653.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 884.00 | 11 018.00 | | -15 884.00 |
DL TOTAL (I) | 52 969.00 | 68 853.00 | | 52 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 744.00 | 35 645.00 | | 22 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 739.00 | 25 109.00 | | 25 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 420.00 | 119 323.00 | | 64 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 561.00 | 56 358.00 | | 52 561.00 |
EA Autres dettes | 21 196.00 | 21 196.00 | | 21 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 660.00 | 257 631.00 | | 186 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 630.00 | 326 484.00 | | 239 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 613.00 | 235 184.00 | | 177 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 297.00 | | | 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 25 920.00 | |
FG Production vendue services | | | 593 609.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 619 529.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 665 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 199.00 | |
GE Autres charges | | | 53 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 290.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266.00 | 5 969.00 | | 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 271.00 | | | 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 537.00 | 5 968.00 | | 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 963.00 | -5 969.00 | | 2 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 909.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 001.00 | 600 026.00 | | 669 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 885.00 | 589 008.00 | | 684 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 884.00 | 11 018.00 | | -15 884.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 367.00 | 15 300.00 | | 25 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 420.00 | 64 420.00 | | 64 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 935.00 | 46 935.00 | | 46 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 447.00 | 13 400.00 | 9 047.00 | 22 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 198.00 | | | 13 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 318.00 | 212 318.00 | | 212 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 660.00 | 177 613.00 | 9 047.00 | 186 660.00 |