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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 727.00 | 490.00 | 5 237.00 | 5 727.00 |
AP Constructions | 16 420.00 | 16 420.00 | | 16 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 117.00 | 42 956.00 | 3 161.00 | 46 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 104.00 | 17 976.00 | 26 129.00 | 44 104.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 112 368.00 | 77 842.00 | 34 527.00 | 112 368.00 |
BN En cours de production de biens | 36 147.00 | | 36 147.00 | 36 147.00 |
BT Marchandises | 65 683.00 | | 65 683.00 | 65 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 157.00 | | 267 157.00 | 267 157.00 |
BZ Autres créances | 55 041.00 | | 55 041.00 | 55 041.00 |
CF Disponibilités | 28 767.00 | | 28 767.00 | 28 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 916.00 | | 454 916.00 | 454 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 284.00 | 77 842.00 | 489 443.00 | 567 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 237 021.00 | 149 826.00 | | 237 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 668.00 | 87 195.00 | | 8 668.00 |
DJ Subventions d’investissement | 609.00 | 1 180.00 | | 609.00 |
DL TOTAL (I) | 254 691.00 | 246 594.00 | | 254 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 724.00 | 28 271.00 | | 22 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 699.00 | 6 549.00 | | 10 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 200.00 | 61 707.00 | | 132 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 056.00 | 56 951.00 | | 65 056.00 |
EA Autres dettes | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 752.00 | 153 478.00 | | 234 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 443.00 | 400 072.00 | | 489 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 094.00 | 136 828.00 | | 226 094.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 699.00 | | | 10 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 155 997.00 | |
FG Production vendue services | | | 697 811.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 853 808.00 | |
FM Production stockée | | | 36 147.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 893 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 273 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 339.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 882 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 595.00 | 9 347.00 | | 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 595.00 | 9 347.00 | | 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 595.00 | 9 347.00 | | 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 242.00 | 24 342.00 | | 3 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 894 621.00 | 1 093 891.00 | | 894 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 953.00 | 1 006 696.00 | | 885 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 668.00 | 87 195.00 | | 8 668.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 235.00 | 52 908.00 | | 49 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 774.00 | | 24 794.00 | 102 774.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 201.00 | 112 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 526.00 | 5 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 675.00 | 106 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 526.00 | | 5 727.00 | 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 248.00 | | 19 067.00 | 102 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 936.00 | 9 339.00 | 1 433.00 | 69 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 526.00 | 490.00 | 526.00 | 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 410.00 | 8 849.00 | 907.00 | 69 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 200.00 | 132 200.00 | | 132 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 772.00 | 14 772.00 | | 14 772.00 |
UX Autres créances clients | 267 157.00 | 267 157.00 | | 267 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 724.00 | 14 066.00 | 8 657.00 | 22 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 042.00 | | | 7 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 589.00 | | | 12 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 056.00 | 65 056.00 | | 65 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 041.00 | 55 041.00 | | 55 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 320.00 | 324 320.00 | | 324 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 752.00 | 226 094.00 | 8 657.00 | 234 752.00 |