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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 727.00 | 2 399.00 | 3 328.00 | 5 727.00 |
AP Constructions | 16 420.00 | 16 420.00 | | 16 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 325.00 | 44 689.00 | 3 636.00 | 48 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 834.00 | 25 957.00 | 18 877.00 | 44 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 306.00 | 89 466.00 | 25 840.00 | 115 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 478.00 | | 55 478.00 | 55 478.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 239 997.00 | | 239 997.00 | 239 997.00 |
BZ Autres créances | 39 378.00 | | 39 378.00 | 39 378.00 |
CF Disponibilités | 172 782.00 | | 172 782.00 | 172 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 810.00 | | 508 810.00 | 508 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 116.00 | 89 466.00 | 534 650.00 | 624 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 245 689.00 | 237 021.00 | | 245 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 984.00 | 8 668.00 | | -107 984.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38.00 | 609.00 | | 38.00 |
DL TOTAL (I) | 146 136.00 | 254 691.00 | | 146 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 776.00 | 22 724.00 | | 215 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 099.00 | 10 699.00 | | 10 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 462.00 | 132 200.00 | | 103 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 087.00 | 65 056.00 | | 59 087.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | 4 072.00 | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 515.00 | 234 752.00 | | 388 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 650.00 | 489 443.00 | | 534 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 942.00 | 226 094.00 | | 385 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 104 725.00 | |
FD Production vendue biens | | | 122 071.00 | |
FG Production vendue services | | | 576 566.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 803 362.00 | |
FM Production stockée | | | -36 147.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 795 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 624.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 903 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 571.00 | 595.00 | | 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 571.00 | 595.00 | | 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 571.00 | 595.00 | | 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 242.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 163.00 | 894 621.00 | | 796 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 904 147.00 | 885 953.00 | | 904 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 984.00 | 8 668.00 | | -107 984.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 449.00 | 49 235.00 | | 45 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 368.00 | | 2 938.00 | 112 368.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 641.00 | | 2 938.00 | 106 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 842.00 | 11 624.00 | | 77 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | 1 909.00 | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 351.00 | 9 715.00 | | 77 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 239 997.00 | 239 997.00 | | 239 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 378.00 | 39 378.00 | | 39 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 550.00 | 280 550.00 | | 280 550.00 |