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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 727.00 | 4 308.00 | 1 419.00 | 5 727.00 |
AP Constructions | 16 420.00 | 16 420.00 | | 16 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 325.00 | 46 098.00 | 2 227.00 | 48 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 688.00 | 31 055.00 | 12 633.00 | 43 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 160.00 | 97 881.00 | 16 278.00 | 114 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 067.00 | | 47 067.00 | 47 067.00 |
BN En cours de production de biens | 6 203.00 | | 6 203.00 | 6 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 413.00 | | 207 413.00 | 207 413.00 |
BZ Autres créances | 18 298.00 | | 18 298.00 | 18 298.00 |
CF Disponibilités | 152 027.00 | | 152 027.00 | 152 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 320.00 | | 431 320.00 | 431 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 480.00 | 97 881.00 | 447 598.00 | 545 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 137 705.00 | 245 689.00 | | 137 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 388.00 | -107 984.00 | | -37 388.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 38.00 | | |
DL TOTAL (I) | 108 710.00 | 146 136.00 | | 108 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 823.00 | 215 776.00 | | 202 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 459.00 | 10 099.00 | | 9 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 602.00 | 103 462.00 | | 72 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 413.00 | 59 087.00 | | 49 413.00 |
EA Autres dettes | 4 591.00 | 90.00 | | 4 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 889.00 | 388 515.00 | | 338 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 598.00 | 534 650.00 | | 447 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 474.00 | 385 942.00 | | 171 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 742 378.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 742 378.00 | |
FM Production stockée | | | 6 203.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 756 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 938.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 004.00 | 571.00 | | 7 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127.00 | | | 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 877.00 | 571.00 | | 6 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 869.00 | 796 163.00 | | 763 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 257.00 | 904 147.00 | | 801 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 388.00 | -107 984.00 | | -37 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 306.00 | | 503.00 | 115 306.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 649.00 | 114 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 649.00 | 108 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 579.00 | | 503.00 | 109 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 465.00 | 9 938.00 | 1 522.00 | 89 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 399.00 | 1 909.00 | | 2 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 066.00 | 8 029.00 | 1 522.00 | 87 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 602.00 | 72 602.00 | | 72 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 371.00 | 13 371.00 | | 13 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 531.00 | 16 531.00 | | 16 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
UX Autres créances clients | 207 412.00 | 207 412.00 | | 207 412.00 |
VB T. V. A. | 16 504.00 | 16 504.00 | | 16 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 822.00 | 35 407.00 | 167 414.00 | 202 822.00 |
VI Groupe et associés | 9 459.00 | 9 459.00 | | 9 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 203.00 | | | 13 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 023.00 | 226 023.00 | | 226 023.00 |
VW T.V.A. | 16 596.00 | 16 596.00 | | 16 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 888.00 | 171 474.00 | 167 414.00 | 338 888.00 |