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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
AP Constructions | 16 420.00 | 16 420.00 | | 16 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 583.00 | 39 033.00 | 2 550.00 | 41 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 950.00 | 14 475.00 | 476.00 | 14 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 479.00 | 70 454.00 | 3 025.00 | 73 479.00 |
BT Marchandises | 14 758.00 | | 14 758.00 | 14 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 628.00 | | 231 628.00 | 231 628.00 |
BZ Autres créances | 15 913.00 | | 15 913.00 | 15 913.00 |
CF Disponibilités | 58 460.00 | | 58 460.00 | 58 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 718.00 | | 6 718.00 | 6 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 477.00 | | 327 477.00 | 327 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 956.00 | 70 454.00 | 330 502.00 | 400 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 60 460.00 | 60 460.00 | | 60 460.00 |
DH Report à nouveau | -15 884.00 | | | -15 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 250.00 | -15 884.00 | | 105 250.00 |
DL TOTAL (I) | 158 219.00 | 52 969.00 | | 158 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 047.00 | 22 744.00 | | 9 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 939.00 | 25 739.00 | | 10 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 126.00 | 64 420.00 | | 81 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 171.00 | 52 561.00 | | 71 171.00 |
EA Autres dettes | | 21 196.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 172 283.00 | 186 660.00 | | 172 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 502.00 | 239 630.00 | | 330 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 236.00 | 177 613.00 | | 163 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 297.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 536.00 | | 8 536.00 | 8 536.00 |
FD Production vendue biens | 107 031.00 | | 107 031.00 | 107 031.00 |
FG Production vendue services | 830 083.00 | | 830 083.00 | 830 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 945 650.00 | | 945 650.00 | 945 650.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 442.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 967 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 374.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 850 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 503.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | 3 500.00 | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | 3 500.00 | | 12 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 266.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 225.00 | 271.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 537.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 275.00 | 2 963.00 | | 12 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 131.00 | | | 24 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 980 070.00 | 669 001.00 | | 980 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 820.00 | 684 885.00 | | 874 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 250.00 | -15 884.00 | | 105 250.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 234.00 | 25 367.00 | | 47 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 126.00 | 81 126.00 | | 81 126.00 |
UX Autres créances clients | 231 628.00 | | | 231 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 047.00 | | | 9 047.00 |
VI Groupe et associés | 10 939.00 | 10 939.00 | | 10 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
VP Divers | 15 913.00 | | | 15 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 171.00 | 71 171.00 | | 71 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 718.00 | | | 6 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 259.00 | 254 259.00 | | 254 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 283.00 | 163 236.00 | | 172 283.00 |